万向钱潮wxqc-fico模块现状调研汇报 1.pptVIP

LIU JIAN Liu Jian 汇报内容 汇报内容 调研的内容 现有组织结构 部门岗位职责 现行会计政策 现有数据结构: 会计科目 成本中心（考核责任部门） 成本要素（费用控制项目） 获利能力段（目标细分产品） 现有的流程讨论 总帐处理流程 应收帐款处理 应付帐款处理 固定资产处理 成本核算处理 预算管理与成本分析 使用的单据和报表 钱潮公司管理责任体系网络组织结构 财务部管理岗位职责网络图 财务会计现状调研流程清单 管理会计现有流程清单 现状调研问题分析 数据冗余，系统运行速度缓慢。 由于现行财务系统记帐主要集中在月末进行，所以在时间因素存在差异，造成了业务管理与帐务管理脱节，削弱了财务监控职能。 系统不集成，数据无法共享，大量重复的手工录入，公司内许多管理信息的采集与处理仍较大程度上依赖于手工方式，管理资源大量浪费于简单重复劳动， 虽然财务在核算上已经使用了销售系统及MRPII系统，但真正的财务做帐仍需手工处理。不同业务间的数据集成性欠佳，包括销售与财务、采购与财务、生产成本与财务、固定资产与财务。 对应付帐款缺少正式帐龄分析，付款完全由采购员控制。 对客户没有完善的信用控制体系，目前只是通过销售部门把关。 现在没有设立半成品仓库和半成品核算科目，无法准确获取库存状态信息。 在生产成本核算中，料、工、费没有随着生产过程的进行实时反映，所有的成本分析是在月末结帐后才能反映，因此无法起到成本控制作用。 生产成本结转销售成本时，系统引用数据错误，导致需要手工核对及调整，工作量大 成本控制还比较粗糙，如对实际发生的成本与定额成本之间的差异分摊，仅使用单一的工时系数分摊，未能将材料、人工、费用的差异分别分摊。 现有的物料编码不能满足体现成本核算的准确性的要求 制造部各车间的核算按定额成本结转，未来希望按实际成本结转。 财务会计模块 财务会计系统功能实现范围 管理会计系统功能实现范围 蓝图设计阶段需确认的功能范围 锻造公司、技术中心未来的财务运作模式？ 是否将技术中心设立为利润中心的形式？ 预算管理是否需要在系统中实现？ 是否在各个车间设立半成品仓库？ 蓝图设计阶段业务流程清单 蓝图设计阶段业务流程清单 蓝图设计阶段业务流程清单 高维信诚资讯有限公司? * 万向钱潮ERP系统 现状调研阶段汇报 高维信诚资讯有限公司 2003年10月11日 3 4 2 销售与分销模块现状调研汇报 物料管理模块现状调研汇报 生产计划模块现状调研汇报 1 数据小组现状调研汇报 5 财务会计模块现状调研汇报 6 管理会计模块现状调研汇报 3 4 2 销售与分销模块现状调研汇报 物料管理模块现状调研汇报 生产计划模块现状调研汇报 1 项目实施阶段性回顾 5 财务会计模块现状调研汇报 6 管理会计模块现状调研汇报 3 4 2 现状调研问题分析 系统功能实现范围 蓝图设计阶段需确认的功能范围 1 现状调研流程清单 财务会计模块 5 蓝图设计阶段业务流程清单 万向钱潮组织结构 经理：丁兴贤 核算科 主管：胡连芳 人员：14人 管理科 主管：陈洪良 人员：5人 成本会计、产品核价 李 翔 蔡林波 李 坦 物资采购等明细账 固定资产 赵 颖 钱潮公司主办会计 凭证编制 徐利芹 应交税金、外协核算、 计算机税务申报 许艳成 部分明细账 销售核算、产成品核算 何成国 来海萍 钱潮公司统计、综合统计 出口交税 银行出纳、内部收款 邢卫杭 现金出纳、结转 章林虎 程 峰 债权保全工作 各项考核、综合计划 钱潮公司计划 贾春祥 在建工程、文书 材料三级明细核算 清债组 主管：章林虎 人员：2人 人员：24人 副经理：钟斌国 财务管理、政策运作、资金调度 助理：鲁亚文 万向钱潮主办会计 ERP事务 业务费核算 胡连芳兼 俞 涛 开票、发票邮寄 余爱娟 往来核算、核对 姜文利 检查、审计、考核 谢炳芳 邓　文 计量监督 黄家泉 计算机销售等统计分析 陈红波 陈洪良兼 综合事务与比较分析 催款处理流程 AI-FI-080 采购退货索赔流程 AI-FI-120 供应商寄存帐务处理流程 AI-FI-110 外协加工流程 AI-FI-100 正常采购帐务处理及付款流程 AI-FI-090 客户换货帐务处理流程 AI-FI-060 客户退货和索赔帐务处理流程 AI-FI-050 代开发票流程（子公司销售） AI-FI-070 固定资产购置处理流程(购置、折旧、清理） AI-FI-160 员工借款报销处理流程 AI-FI-140 资产主数据维护处理流程 AI-FI-150 员工借款处理流程 AI-FI-130 正常销售帐务及收款处理流程 AI-FI-040 期末处理流程 AI-FI-030 凭证处理流程 AI-FI-020 会