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博时现金收益证券投资基金 招募说明书 基金发起人：博时基金管理有限公司 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 重要提示 基金发起人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但投资人购买本基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说明书。 投资有风险，基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不代表将来业绩。 基金资料摘要 基金名称： 博时现金收益证券投资基金 基金类型： 契约型开放式 批准文号： 中国证监会证监基金字××号 投资目标： 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 投资范围： 到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债及可转债等短期债券（可转债持有期间不可转为股票）；回购和同业存款；经证监会、人民银行等部门批准后本基金可投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具 收益分配： 本基金自成立日起每日计算基金收益，并以份额形式按月将基金收益结转到基金持有人帐户上，持有人可通过赎回基金份额获得现金收益。 基金单位面值： 1.00元人民币 认购费率： 0％ 募集对象： 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）以及合格境外机构投资者 募集期限： 自招募说明书公告之日起不超过3个月 申购 / 赎回费率： 0％ 基金收益公告： 基金每工作日公告前一个工作日每万份基金单位当日收益，以及以最近7个日历天的收益折算的年化收益率 申购、赎回开始时间： 自基金成立日后30个工作日内开始办理 管理费率： 0.33％ 托管费率： 0.10％ 销售服务费 0.25％ 认购、申购和赎回价格 认购、申购和赎回价格为每基金单位1.00元 基金份额的计算： 以四舍五入的方法保留到小数点后两位 基金发起人： 博时基金管理有限公司 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行 注册登记人： 博时基金管理有限公司 销售人： 交通银行，中国建设银行，中信实业银行，华夏证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司 律师事务所： 国浩律师集团（北京）事务所 会计师事务所： 普华永道中天会计师事务所有限公司 签署日期： 2003年×月×日 上述内容仅为摘要，须与本招募说明书后面所载之详细资料一并阅读。 博时现金收益证券投资基金产品说明（概要）：AAA级企业债及可转债等短期债券（可转债持有期间不可转为股票）。 2．债券回购 3．同业存款 4．证监会、人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具 投资基准：一年期定期存款利率(税后)（目前为1.58%）。 投资管理： 资产配置比例： 投资品种 计划配置比例 短期债券 20％－95％ 债券回购 0％－75％ 同业存款/现金 5%－80％ 注：市场利率低于同业存款利率时，本基金可将除国债头寸以外的资金全部存放同业 产品风险揭示： 一次性费用 申购费 免 赎回费 免 年费 管理费 0.33% 托管费 0.10% 销售服务费 0.25％ 目 录 一、 前言 1 二、 释义 1 三、 基金的设立 5 四、 本次发行有关当事人 6 五、 本次发行安排 8 六、 基金的成立 9 七、 基金的申购与赎回 10 八、 基金的投资 15 九、 基金的风险揭示 19 十、 基金的非交易过户与转托管 20 十一、 基金收益与分配 21 十二、 基金资产 22 十三、 基金资产计价 22 十四、 基金的会计与审计 25 十五、 基金的费用与税收 26 十六、 基金的信息披露 28 十七、 基金的终止和清算 31 十八、 基金管理人的基本情况 33 十九、 基金管理人的风险管理与内部风险控制制度 39 二十、 基金管理人的权利与义务 42 二十一、 基金管理人承诺 44 二十二、 基金管理人的更换 46 二十三、 基金托管人的基本情况 47 二十四、 基金持有人的权利和义务 52 二十五、 基金持有人大会 53 二十六、 基金持有人的服务 60 二十七、 基金的融资 62 二十八、 基金专用交易席位的选用 62 二十九、 招募说明书的存放及查阅方式 63 三十、 备查文件 63 附录：基金契约主要内容摘要 65 一、前言 65 十三、基金的注册登记 66 十四、基金资产的托管 68 十五、基金的销售 68 二十五、违约责