策划提案-普利特：招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步规范 上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、 《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募 集资金管理规则》(2008年2月修订) 和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作 指引》等有关规定，作为上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”) 的保荐人，经审慎核查，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金事项的尽职核查情况如下： 一、在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金先行投入本次募投项目“年 产5万吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯（PP）技术改造项目”、 “高性能聚 碳酸酯（PC）塑料合金技术改造项目”、“ 通用丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚 物（ABS）高性能化技术改造项目”的建设。截至2009年12月31日，公司累计以 自筹资金预先投入募投项目金额为45,807,994.97元，系公司招股说明书中公开 披露的募集资金投资范围。 二、安永华明会计师事务所对此进行了专项审核，并出具了【安永华明(2010) 专字B01】号《上海普利特复合材料股份有限公司募集资金投资项目 预先已投入资金使用情况专项审核报告》。 三、公司于2010年1月6日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，独立董事 发表意见并同意上述事项。上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会专 项说明一致。 经核查，本保荐机构认为： 公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，已 经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经安永华明会计师事务所 进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》的相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同时上述事项有助于提高募集资金使 用效率，降低公司财务费用，提升公司盈利能力。本保荐机构同意公司实施该事 项。 （以下无正文） （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公 司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》之签署页） 保荐代表人：徐浙鸿 程洪波 招商证券股份有限公司 2010年 1 月 6 日