中原特钢：投资项目公告 2011-01-27.pdfVIP

证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2011-002 中原特钢股份有限公司 投资项目公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司的发展战略规划及市场需求等状况，为进一步提高经营效益，提升公司核 心竞争力，同时顺应国家加快振兴装备制造业的战略决策，公司拟投资建设 “高洁净重 型机械装备关重件制造技术改造项目”。本投资项目的基本情况如下： 一、投资项目概述 随着公司近年来产品结构的调整和对产品品质要求的不断提高，公司现有冶炼、锻 造、热处理等系统工艺装备已无法完全满足上述产品工艺技术要求或产能需求。为进一 步提高公司生产高洁净重型机械关重件的质量品质和制造能力，保持公司精锻优势和提 高市场竞争力，公司提出本投资项目。 本投资项目内容包括前期变更后已开始实施的募投项目 “新增RF70 型1800 吨精锻 机生产线技术改造项目”，是在上述募投项目基础上进一步完善的投资项目，主要是为 了提高产品材料品质，配套现有募投项目的实施和现有锻造生产。 二、项目建设主要内容 本项目主要建设内容包括新建精锻车间，配置18MN 径向精锻机组，并配套加热炉、 热处理炉、机加工等设备，即募投项目 “新增RF70 型1800 吨精锻机生产线技术改造项 目”；同时，为提高毛坯材料品质，配套锻造生产，在淘汰现有落后冶炼工艺装备基础 上，实施更新改造，新建冶炼主车间及其他辅助设施等。 三、项目投资总额及进度 本项目建设投资 110,958 万元，包括建安工程费用40,152 万元，设备购置及安装 - 1 - 费64,003 万元，其他费用6,803 万元，建设期为两年。其中募投项目 “新增RF70 型1800 吨精锻机生产线技术改造项目”建设投资39,966 万元，已于2010 年12 月份开始实施； 其他冶炼系统改造、锻造系统设施完善及其他辅助设施等建设投资 70,992 万元，拟于 2011 年6 月份实施。 四、产品方案 根据市场需求分析预测和公司的技术以及装备特点，本项目拟生产限动芯棒锻件、 石油钻具锻件、（大型机床拉杆等）商品精锻件等适合径向精锻机生产的锻件。主要生 产钢种有：无磁钻铤及无磁承压钻杆等石油钻具、限动芯棒、冶金轧辊、高压锅炉管大 规格模具扁钢、电站、化工、核电站大型锻件用钢等。 五、投资项目资金来源 本项目所需资金拟通过自有资金和项目贷款解决。其中：自有资金44,383.2 万元； 项目贷款为66,574.8 万元。自有资金中包含募集资金19,000 万元。 六、项目建成后的经济效益分析 1、测算基础 本项目经济效益指标测算基础为：建设期为2年，达产期为2年，达产期的第一年达 产70%，第二年达到设计生产能力。经济测算生产期按20年计算。固定资产按照直线法 折旧，综合折旧年限为20年，残值率10%。 2、营业收入测算 项目建成后，年生产钢锭32.3 万吨，其中7 万吨供锻造车间，可生产锻件6.30 万 吨，剩余钢锭25.3 万吨按外卖计算。产品平均不含税价为9,171.6 元/吨，正常年营业 收入为289,822.4 万元。 3、成本及费用测算 营业成本主要包含外购原材料、燃料及动力、工资及福利、维修费、其他费用、折 - 2 - 旧费、摊销费，其中正常生产年的总成本及费用为257,532万元，其中：固定成本18,543 万元，可变成本232,441万元。 4、项目财务指标 利润总额=年销售收入-营业税金及附加-营业成本=31,190.2万元； 净利润=利润总额× （1-25%）=23,392.7万元； 投资回收期为7.3年； 内部收益率为22.90%； 资本金内部收益率=年平均利润总额/资本金×100%=24.1%； 投资利税率=年平均利税总额/投资总额×100%=28.5%。 5、说明 上述投资项目各项经济效益指标的测算包含募投项目 “新增RF70 型1800 吨精锻机 生产线技术改造项目”在内，募投项目测算的正常年主要经济