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自定义转帐日常执行 为更好借助系统提供的自定义转帐设置和执行功能，损益类科目在日常核算中，其发生额要按照其科目属性进行科目借贷方使用 自定义转帐给核算带来的要求 为更好借助系统提供的自定义转帐设置和执行功能，损益类科目在日常核算中，其发生额按科目属性，日常归集在借或货一方，结转时用另一方为佳。 如：“管理费用”科目，日常发生费用时，用借方进行归集，如果遇到减少管理费用业务时，建议同样使用借方，用红字冲减；而月末进行损益结转时，统一将该科目及其所属明细，按照借方发生额由贷方转出。 汇兑损益结转 汇兑损益是指企业在经营过程中，由于不同外币兑换发生的差价，以及汇率变动发生的折合为记账本位币的差额，所形成的收益或损失。对于各外币账户的外币期末余额，企业应按照期末市场汇率折算为记账本位币的金额，并将其与记账本位币账户中对应账户的期末余额进行比较，其差额则为本期发生的汇兑损益。主要指外币货币资金与债权债务，不包括其他的资产 汇兑损益定义 汇兑损益结转 凭证打印－几个概念 连续与非连续 激光与针式 凭证打印－步骤 定义纸型大小 定义边距 定义模板 打印模版分配 NCV5财务核算（总账） 总帐功能与流程 用友NC总账系统负责完成日常的制单、审核、记账、月末结转、结账工作，完成企业的全部财务核算工作以及帮助企业进行项目、部门的核算管理工作。 系统支持辅助本位币核算、多币种核算，支持任意会计期间及会计科目变更,支持不同主体帐簿间的即时与手动方式的凭证折算。 提纲 年初重算 制单、审核、记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 年初重算 关于年初重算、年初调整功能按钮的说明和注意事项 年初重算－－－自动获取上年度各科目的余额 ，第一次使用新系统和以后年度经过手工维护过的年初余额不可使用该功能按钮。 年初调整－－－年初调整的目的主要是在期初建帐后，将上一年所有会计期间的调整期凭证上的科目发生额调整至对应科目的本年年初余额。 （原则上改功能按钮与系统提供的调整功能绑定使用） 提纲 年初重算 制单、审核、记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 准备工作：凭证定制 凭证定制的作用 对需要输入结算方式及结算号等其他信息的凭证必须进行此项操作； 个性化制作本单位或个人需要显示和录入的凭证格式； 凭证定制只需操作一次； 关于制单（填制凭证）-普通业务制单 关于制单（填制凭证）－外币业务制单 关于制单（填制凭证）－外币业务制单 关于制单（填制凭证）－损益类业务制单 关于审核 换人审核 关于审核 说明： 选中具体凭证可以对指定凭证进行审核； 左手按住鼠标左键，右手拖拽鼠标选中凭证，可以进行批审核操作； 关于审核标错 说明： 一旦审核标错后，该凭证制单人从制单节点进入进行纠错修改； 提纲 年初重算 制单、审核、记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 常用摘要的设置与使用 常用凭证的设置与使用 提纲 年初重算 制单、审核、记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 红字冲销凭证操作 红字冲销凭证操作是有痕迹的凭证修改，一般用于对以前月份已记帐凭证的修改处理； 提纲 年初重算 制单、审核、记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 帐簿查询－科目余额表查询1/3（凭证联查） 帐簿查询－科目余额表查询2/3（辅助联查） 帐簿查询－科目余额表查询3/3（跨单位统一查询） 帐簿查询－辅助余额表查询1/3（辅助明细查询） 凡是设有项目辅助信息的科目明细查询都可以使用辅助余额表查询 帐簿查询－辅助余额表查询2/3（设置个性化帐簿） 凡是设有项目辅助信息的科目明细查询都可以使用辅助余额表查询 帐簿查询－辅助余额表查询3/3（跨单位统一查询） 凡是设有项目辅助信息的科目明细查询都可以使用辅助余额表查询 提纲 年初重算 制单、审核、记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 自定义转帐设置 其中： 转帐说明是帮助记忆每个自定义转帐内容的； 转帐时间是用来按月、季度、年进行调用的； 转帐频度是指每个调用期间最多可使用次数，以防止重复使用现象发生；