18、财务部部门手册.docx

PAGE PAGE1 / 14 广西田东锦鑫化工有限公司财务部部门手册 文件编号：TDJX/CWB/3001-2018 文件名称：《财务部部门管理手册》 广西田东锦鑫化工有限公司 财务部部门手册 编号：TDJX/CWB/3001/2018 受控受控状态： 受控 版本号/修改状态：A/0 分发号： 编制 陈仙玉 年 月 日 审核 李 进 年 月 日 批准 季小松 年 月 日 2018年11 月 2 日发布 2018年 11 月 2 日实施 目录 一. 部门简介…………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 二. 部门职责、部门设置及架构、岗位职责说明…………………………………………………………………………………………… 2 2.1 部门职责…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 2.2 部门设置及架构………………………………………………………………………………………………………………………………………3 2.3岗位职责说明书……………………………………………………………………………………………………………………………………….3 2.3.1财务经理岗位说明…………………………………………………………………………………………………………………………………3 2.3.2财务主管岗位说明…………………………………………………………………………………………………………………………………4 2.3.3成本会计岗位说明………………………………………………………………………………………………………………………………….5 2.3.4销售会计岗位说明………………………………………………………………………………………………………………………………….6 2.3.5材料会计岗位说明………………………………………………………………………………………………………………………………….7 2.3.6费用会计岗位说明………………………………………………………………………………………………………………………………….8 2.3.7工程会计岗位说明………………………………………………………………………………………………………………………………….9 2.3.8出纳岗位说明……………………………………………………………………………………………………………………………………. .10 三、部门业务流程………………………………………………………………………………………………………………………………………11 （1）流程名称：合同审批流程………………………………………………………………………………………………………………………11 （2）流程名称：结算审批流程………………………………………………………………………………………………………………………12 （3）流程名称：资金支付审批流程……………………………………………………………………………………………………………… 13 （4）流程名称：费用报销流程………………………………………………………………………………………………………………………13 四、日常考核办法………………………………………………………………………………………………………………………………………13  一、部门简介 锦鑫财务部成立于2007年12月20日，由7人组成，主要负责核算公司账务、维护公司资金安全、税务筹划、财务监督及内控检查。 二、部门职责、部门设置及架构、岗位职责说明 2.1、部门职责 2.1.1财务战略规划与体系建设 (1)负责制定锦鑫化工财务战略规划 (2)负责制定锦鑫化工财务管理制度 (3)负责财务团队建设 2.1.2投融资与资金管理 (1)负责锦鑫化工筹融资方案的拟定 (2)负责锦鑫化工投资、融资、筹资、资金管理 (3)负责投融资及资金风险控制 (4)负责资金预算与资金运营协调监督管理 2.1.3财务预算与组织绩效管理 (1)负责组织锦鑫化工财务预算、决算的编制并执行 (2)负责对财务预、决算执行情况进行检查、分析 (3)负责对锦鑫化工和各市场化单元的组织绩效进行分析、评价 2.1.4报表管理、分析与财务信息化 (1)负责锦鑫化工财务报表管理、分析与评价 (2)负责锦鑫化工财务信息化建设 (3)负责锦鑫化工企业对外财务信息披露工作 2.1.5财务监督与内控检查 负责组织开展锦鑫化工财务监督与内控检查