A2包、财务集中管控系统.doc

A2包、财务集中管控系统 一、供应商资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、供应商的资质要求：无 二、技术要求 一、系统设计要求 1 、适用性 依据《内控规范》要求及广大行政事业单位管理需求，结合新会计制度，借鉴内控信息化建设方面积累的经验提供解决方案和产品，满足行政事业单位内控建设的需要。既要满足行政事业单位的管理要求，还要满足企业运营管理的建设要求。 2 、先进性 技术平台基于B/S 体系结构，采用网络计算技术和分布式处理模式，支持大型关系型数据库，面向Internet/Intranet ，充分运用云计算、物联网等先进技术，保证技术上的先进性和前瞻性。 3 、集成性 内控管理系统的各个子系统须在统一的软件开发平台上进行构建，数据共享、互联互通； 内控管理系统是智慧地矿系统的有机构成部分，需要实现与智慧地矿系统的统一身份认证、权限管理、流程衔接、数据共享； （3）系统需要实现与现有资金管理系统的兼容，自动根据资金业务形成记账凭证，同时实现与财政资产管理系统、国库集中支付等系统的集成应用。 4 、可扩充性 采用组件化的设计，易于扩充，动态设置业务流和数据流，适应单位今后由于管理制度、业务流程和管理要求发生变化而导致的业务管理变更的需求，与山东地矿未来的发展需要同步。 5 、安全性 在运行环境方面，采用双机容错设置，保证不间断运行。在数据传输方面，采用先进数据传输安全方案，保证网络数据传输安全。在应用软件的设计上，强化职责和权限管理功能，具有多级安全机制。通过职责和权限控制，所有人员只能进入自己有权限的核算系统、操作有权限的功能、查看有权限的数据，并建立完善的日志管理，做到所有操作都有据可查。 系统必须采用U-KEY硬加密登陆方式，U-KEY数量为200个。 6 、易用性、可维护性 系统具有友好的用户界面，为各种不同职责人员提供不同的界面，提供常用、易用的操作风格，便于系统使用、维护和管理。采用集中式系统建设，所有的数据和软件都可以实现集中维护、集中管理。 7、采用平台化的建设思路。 本期项目的建设内容不仅仅是满足山东省地矿局财务管理工作的业务需求，还要结合省地矿局的整体业务与IT规划来搭建一个系统应用支撑平台，牵引财务工作范围内的所有信息化应用系统，支撑信息化未来的长远发展。 二、建设需求 本期项目建设目标主要实现会计核算、经费预算、网上报销、综合分析、内部控制等财务业务信息化，要以业务控制为基础、以风险信息为引导，同时系统建设时应充分考虑到与财政预算、国库支付等系统能够对接，满足管理需要。 2.1 财务核算系统 实现集中式管理，将所有预算单位纳入到统一的信息体系中进行管理，各预算单位使用统一的核算软件进行会计核算，各预算单位统一入口，从数据的整合、信息的共享、业务的协同等方面由地矿局进行统一的管理，同时地矿部门还可以对财务核算的过程进行监控，实时、动态的获得综合财务信息，实现内部的相互控制、相互监督的运营体系，降低经营风险。 2.1.1 账务处理 结合地矿管理部门的业务处理模式及主要特征，在帐务管理上不仅要实现日常的会计核算业务，更重要的是在会计核算基础上，进一步细化核算数据，通过部门、专项、往来等辅助信息向地矿部门的管理监督提供更为全面、详尽、准确以及多角度的财务信息，使会计核算的流程标准化、统一化、规范化，增强财务数据的透明度，提高及时性。 账务处理系统主要处理财务核算过程中常用的业务，要包括初始建帐，制单、复核、记帐、出纳业务，各种查询，月末年末结转等功能。 省地矿局可以根据会计制度对核算体系进行统一管理 ，包括对科目、报表、往来等的统一设置。 系统支持项目核算、部门核算等多维度管理功能。 实现各单位凭证录入凭证审核、凭证记账、虚拟记账、凭证查询能功能。 实现往来账的核销和账龄分析。 实现现金日记账和银行日记账的管理功能。完成银行对账和现金日记账与总账对账功能，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。 省地矿局可以通过系统查询各单位的财务数据，了解下属各单位的财务状况。 提供多账簿管理功能，适应地矿局核算需求。 实现与资金管理系统的对接，实现资金结算中心的收付款等结算业务处理后，凭证的自动生成； 实现成员单位的收付款业务凭证自动生成；实现资金与财务核算业务自动对账； 2.1.2 辅助管理模块主要提供各种辅助业务核算的查询分析功能。这主要包括产品、专项核算、部门的余额表、二维余额表、三栏帐、多栏帐以及收入支出明细表。 支持跨公司的部门收入成本分析。 持部门自定义属性的查询分析。 任意余额表、三栏帐、多栏帐查询。 收入成本分析表，对各种核算都可以进行收入支出成本分析。 虚拟记账查询。 自动分页功能。 2.1.3 往来管理 往来管理主要要求实现