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做账实操-私募基金真账实操（SOP）.doc

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    会计实操文库

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    做账实操-私募基金真账实操标准作业程序（SOP）

    一、目的

    本标准作业程序（SOP）旨在规范私募投资基金（含证券投资基金、股权投资基金、创业投资基金等）及基金管理人的账务处理全流程，明确基金募集、投资交易、收益分配、费用计提等核心业务的核算规则、凭证要求及分录编制标准。确保账务处理严格区分基金财产与管理人固有财产，符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及私募基金税收相关政策，实现基金资产独立核算、数据真实完整、监管合规可控。

    二、适用范围

    本SOP适用于私募基金管理人财务部门的基金会计、核算会计、税务

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