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U9cloud财务-总账管理U9C赋能支持业务部用友网络科技股份有限公司2021年10月数智制造，选用友U9cloud

目录CONTENTS基础设置123凭证处理总账模板4总账报表

-PART-总账基础设置

总账基础会计账簿建立后，依据企业会计管理及核算要求应进行总账各项参数及基础数据进行设置，以便账务处理。系统设置财务部基础模块、总账模块系统设置账务处理

总账参数设置-01新增凭证的制单日期：登录日期上个凭证制单日

总账参数设置-02凭证保存时弹出现金流量项目对话框：勾选：保存时弹出现金流量输入框，及时检查，防止漏输；不勾选：不提示双方都是现金流量类科目：不勾选：借贷都是现金流量科目时，无需输入现金流量项目；勾选：无需输入现金流量项目

总账账簿-01引用账务处理前，维护好总账的账簿信息；总账账簿可以引用的账簿类型有：主账簿、合并账簿、内部账簿等；

总账账簿-02总账账簿参数确定总账账簿使用的现金流量表对模板生成凭证设置控制，以便确定科目、金额等，是否允许修改是否可以反结账、未来打开的期间数等；确定期初录入方式：录入年初或者期初数

总账账簿-03科目预算只有主账簿才能使用科目预算目前仅支持“总账”范围的预算及保留等功能；科目预算：可按照季度、月度、周分解，设置不同的预算比重

总账账簿-04分录汇总条件用于自动会计传总账凭证，确定一张凭证的行之间是否要合并各业务模块转总帐时可以参照基础设置的分录汇总条件方案，如果各模块转总帐时未选方案，则取总账账簿的分录汇总条件。摘要不同合并：通常情况下要勾选，否则分录模板中的过渡科目可能会无法合并（例：费用报销系统的报销单）

手工填制凭证总账会计主管会计填制凭证提交凭证凭证记账审核凭证

常用摘要-01定义为了减少凭证录入的工作量，可以对常用摘要进行定义，可按照分类进行分组设置

常用摘要-02常用摘要定义完成后，在进行凭证录入时候，就可以进行参照

凭证记账信息作用：通过总账凭证录入相关信息，登记现金\银行日记账；当总账参数中“是否支持从总账凭证登记银行日记账”=True时有效；目前支持票据号、对方单位名称、对方开户银行名称、对方银行账号、对方银行地址、发票号信息；

科目备查科目备查主要用于对于有些科目需要设置明细的备查项，而且需要对备查项出具明细报表的业务。同时科目备查还支持核销和账龄分析业务。比如其他应收、其他应付业务等。1、控制方式：备查：只进行记录和查询；核销：进行核销实时查询余额以及进行账龄分析2、及时核销：备查余额以及账龄分析都依赖于备查的及时核销

科目备查财务部科目备查设置科目备查期初科目备查录入科目备查核销科目备查分析

-PART-外部凭证

外部凭证对于外部凭证金额的修改，应首先在业务系统将总账凭证删除，然后修改业务单据，并重新生成交易分录、转总账来实现。业务模块总账模块交易分录转总账修改凭证类型会计凭证修改凭证号修改制单日期修改附件数修改摘要

外部凭证

-PART-总账模板

凭证模板生成凭证财务会计主管会计调用模板生成凭证提交凭证凭证记账审核凭证定义凭证模板

凭证模板生成凭证-01分类有：标准凭证、框架凭证、公式凭证

批量分摊模板批量分摊本对于每个会计期都重复的业务，可以通过该功能定义为凭证模版，利用该模版在制单时可以直接生成所需要的会计凭证。系统实现平行结转：将一组科目的特定金额对应结转到相对应的等量另一组科目中去，通常要求转入科目与转出科目一一对应，数量相同、金额相同。批量分摊：将一个科目的特定金额依据权重设置结转到多个对应科目中去，通常用于处理成本、费用类科目的分摊，要求转入科目依据特定的权重系数，吸收转出科目的金额。批量汇总：将多个科目的特定金额结转到一个对应科目中去，通常用于将下级发生的费用、成本或者收入汇总到上级部门，要求转出科目依据特定的权重系数将各自的金额转入到转入科目中。

批量分摊模板

期末损益结转凭证期末损益结转 本节点功能主要是：在月末把损益类科目通过模板的形式结转到本年利润中去，此操作一般在月末执行一下。通过此功能，可以提高结转效率，减少财务人员的工作量。系统实现正数转出：是指永远以正数转出。即当取出的转出科目的数据如果是正数就放在借方，如果是负数，就放在贷方。科目余额方向反向：是指按照科目余额方向来确定转出科目的方向，而不是按照取出余额的正负进行区分。

期末损益结转凭证

汇兑结转凭证汇兑损益结转汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异,定期或月末将差异进行调整。系统实现应用说明：处理会计期末及年末时进行汇兑损益结转等系统预制转账模版的设置。与应收、应付相关的汇兑损益在应收、应付模块进行。执行说明：损益结转定期