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企业资金管理与财务调度方案.docx

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    企业资金管理与财务调度方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、资金管理概述 2

    二、资金管理的目标与战略 4

    三、资金来源与使用管理 5

    四、企业存货资金管理 7

    五、财务杠杆与资金使用 9

    六、企业内部资金调配机制 11

    七、外部融资管理与资金筹措 13

    八、短期资金调度管理 15

    九、长期资金调度管理 17

    十、跨境资金调度管理 19

    十一、资金调度中的财务信息系统 21

    十二、资金调度的绩效考核 23

    十三、资金使用合规性与审计 25

    十四、资金管理的技术支持 26

    十五、资金管理的创

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