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2025年特许金融分析师投资组合绩效评估核心：基于风险预算的绩效贡献分析专题试卷及解析.pdf

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    2025年特许金融分析师投资组合绩效评估核心：基于风险预算的绩效贡献分析专题试卷及解析1

    2025年特许金融分析师投资组合绩效评估核心：基于风险

    预算的绩效贡献分析专题试卷及解析

    2025年特许金融分析师投资组合绩效评估核心：基于风险预算的绩效贡献分析专

    题试卷及解析

    第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

    1、在风险预算框架下，投资组合的风险贡献分析主要关注什么？

    A、资产的历史收益率

    B、资产对组合整体风险的边际贡献

    C、资产的流动性水平

    D、资产的市值规模

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