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2025年特许金融分析师地缘政治风险与行业韧性评估专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师地缘政治风险与行业韧性评估专题

试卷及解析

2025年特许金融分析师地缘政治风险与行业韧性评估专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在地缘政治风险分析中，以下哪项指标最能反映一国政治稳定性对跨国企业投

资决策的影响？

A、GDP增长率

B、主权信用评级

C、政治风险指数（如PRS集团指数）

D、外汇储备规模

【答案】C

【解析】正确答案是C。政治风险指数专门量化评估政治稳定性、社会冲突等非经

济因素，直接关联企业投资决策。A项GDP增长率反映经济表现，B项主权信用评级

侧重偿债能力，D项外汇储备体现金融稳定性，均未直接衡量政治风险。知识点：地缘

政治风险量化工具。易错点：混淆经济指标与政治风险指标的区别。

2、全球供应链韧性评估中，“中国+1”战略的核心目的是什么？

A、降低生产成本

B、分散地缘政治集中风险

C、提高产品技术含量

D、扩大市场份额

【答案】B

【解析】正确答案是B。“中国+1”战略旨在通过在多个国家布局产能，减少对单一

国家的依赖，应对地缘政治冲突或政策变化带来的供应链中断风险。A项成本降低是次

要结果，C、D项与战略核心目标无关。知识点：供应链风险管理策略。易错点：将经

济性目标与风险分散目标混淆。

3、以下哪个行业最容易受到能源地缘政治冲突的直接影响？

A、金融服务业

B、航空运输业

C、教育培训业

D、软件开发业

【答案】B

【解析】正确答案是B。航空运输业高度依赖燃油供应，能源价格波动和供应中断

会立即推高运营成本，甚至导致航线停飞。其他行业受能源价格影响相对间接。知识点：

行业对地缘政治风险的敏感性分析。易错点：忽视能源依赖度差异。

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4、在评估企业地缘政治风险时，“政治风险保险”主要覆盖以下哪种损失？

A、市场竞争加剧导致的收入下降

B、东道国征收或国有化造成的资产损失

C、汇率波动导致的财务损失

D、技术迭代导致的设备过时

【答案】B

【解析】正确答案是B。政治风险保险专门针对东道国政府行为（如征收、战争、汇

兑限制）造成的损失。A、C、D项属于商业或市场风险，不在保障范围内。知识点：政

治风险保险的保障范围。易错点：混淆政治风险与商业风险的界限。

5、以下哪项是”行业韧性”评估的核心维度？

A、短期盈利能力

B、市场份额增长率

C、供应链多样性与替代性

D、品牌知名度

【答案】C

【解析】正确答案是C。行业韧性强调在冲击下的持续运营能力，供应链多样性是

关键指标。A、B、D项反映经营表现，但非韧性核心维度。知识点：行业韧性评估框

架。易错点：将常规绩效指标与韧性指标混淆。

6、俄乌冲突对全球粮食安全的影响主要通过以下哪种机制传导？

A、粮食生产技术停滞

B、主要出口国供应链中断

C、全球消费需求激增

D、粮食贸易关税提高

【答案】B

【解析】正确答案是B。俄乌两国是全球重要粮食出口国，冲突导致港口封锁、物

流中断，直接影响全球供应。A、C、D项与冲突关联性较弱。知识点：地缘冲突的供

应链传导机制。易错点：忽视特定国家的全球供应链地位。

7、以下哪项措施最能有效提升半导体行业的地缘政治韧性？

A、降低产品价格

B、增加广告投入

C、建立区域化生产集群

D、缩短产品保修期

【答案】C

【解析】正确答案是C。半导体行业高度集中，区域化生产集群可减少对单一国家

的依赖，应对出口管制等风险。A、B、D项与韧性无关。知识点：高技术行业韧性建

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设策略。易错