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国际贸易中的财务风险管控策略
目录
一、文档概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1国际贸易背景概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2财务风险定义及特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.3财务风险管控重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
二、国际贸易常见财务风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.1外汇风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.1.1汇率波动风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
2.1.2汇率预测偏差风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.2信用风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.2.1交易对手信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.2.2支付方式信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.3利率风险解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.3.1利率变动风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.3.2借贷成本风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.4价格风险探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
2.4.1原材料价格波动风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.4.2市场竞争价格风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
2.5流动性风险剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
2.5.1资金周转风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
2.5.2资金短缺风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
2.6操作风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
2.6.1资金管理失误风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
2.6.2内部控制风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
三、国际贸易财务风险管控理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
3.1风险管理框架介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
3.2风险识别与评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
3.3风险规避与缓释策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
四、国际贸易外汇风险管控策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
4.1外汇风险规避措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
4.1.1选择合适的结算货币．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
4.1.2货币互换协议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
4.2外汇风险对冲工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65
4.2.1远期外汇合约．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67
4.2.2货币期权．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70
4.2.3货币互换．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71
4.3外汇风险预警机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
4.3.1汇率监测系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73
4.3.2风险
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