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营销中心收银流程及相关要求

1、目的

规范公司销售的收款工作，加速应收款的回笼。

2、适应范围

适用于公司所有项目的销售收款管理工作

3、中心收银工作程序及要求

3.1签订协议

3.1.1销售认购书或认筹意向书

与客户签订的协议，应该交客户签字盖章，并由营销部、账务部审核无误并签字确认，协议填写内容包含：姓名、业主信息，销售单价，销售总价及其他必须内容,认购书应一式三份印写出稿，甲方落款处加盖项目公章、案场营销经理及销售人员签字;乙方客户签名处需有客户本人签名并加印业主手印.（认购书严禁出现任何涂改、圈画,禁止出现一单多价，禁止大小写不一致，凡出现上述不合规条件的定购书则均视为无效认购书，财务部有权不予接受），认购书应该留一联作为财务部入账的原始凭据。

3.1.2价格审批确认单

价格审批确认单是确定业主成交物业最终价格的直接依据，是营销中心财务登记销售回款日报的直接媒介，客户姓名、房款表价、成交单价,总价及相关信息请填写清楚,禁止出现涂改,圈画情况;在优惠内容处请准确填写优惠内容;房款折后单价四舍五入到小数点后二位;房款折后总价四舍五入至个位。

客户本人签名及日期填写清楚

案场销售人员及营销经理签名及日期填写清楚

开发公司营销部负责人签字及日期填写清楚

客户详细地址填写清楚

提供客户身份证复印件

以上信息和数据填写清楚后不允许任何涂改,圈画.由营销中心收银员确认收款后签字方可开收据,价格审批确认单原件由房款收银员报财务部留存。

3.2、签订购房合同

营销部收集客户签约所需资料，收回认购、认筹意向书，与客户签订正式合同，经相关部门负责人审核后，合同双方签字盖章后，送财务部、合同管理部门审核登记在案。

3.3、收款

提报书面文件：销售认购认筹意向书、购房合同、价格确认审批单、客户身份证复印件。

3.3.1认筹

凭客户意向确认书向中心财务部缴款，POS单、认筹收据要由客户签名（如非本人，则要写明***代）后收回存根联与记账联，把POS单、客户身份证复印件贴在记账联上作为财务记账凭证，存根联需汇总存放。

注：刷卡如非本人，需加签代付协议或委托书。

3.3.2认购

换定金收据

收回客户认筹收据，凭认购确认书上面房号开定金收据（定金收据需要填清楚日期、客户姓名、房号、缴款方式，经手人签字、其他等），同时在定金收据上要有财务经办人签名。收据在客户签名后收回存根联与记账联，把收回的认筹收据与定金收据记账联作为财务记账凭证附件。定金存根联要按每本领用收据号统一装订存放。

2）销控表格

数据交由营销部编制，方便随时了解项目销售总体情况。

3）审核认购书

核对客户姓名，身份证号码，房号，建筑面积，套内面积，售价，开盘价，付款方式。负责部门：营销部、财务部

4）缴交首期款

按照认购书上首期楼款价格减去已收定金**万元计算当日应交首期款，按正常收款要求执行

3.3.3收款形式

现金收款

必须保证资金安全，所有现金收入必须经点钞机复检过方可收下，如送存银行时出现假钞必须由当班收收银员负责赔偿。现金缴款超过十万元人民币,请案场销售员提前与营销中心收银员预约,并尽量协调客户与财务工作人员至公司开户银行直接存款;小额现金可直接交于当班收银员。

备注:外币需兑换成人民币后方可交款

POS机收款

客户交付购房款，需由业主本人持卡、付现或者汇款缴款,收银员需核对银行

书面文件：认购书、按揭协议、客户身份证复印件等

1．营销案场销售人员应建立客户授权商业银行查询征信体系，每天上班后，营销中心财务在交接认购书后分配按揭银行，并通知商业银行及营销部门，移交包括但不限于下列认购书复印件、收据、刷卡联、客户身份证复印件等资料，加快银行按揭回款流程。

2．营销中心财务应建立按揭跟踪台账，填写《销售回笼跟踪表》，根据认购类别，分别跟进回款情况。

3.营销中心财务应每天更新按揭情况，直至放款。

4.营销中心财务每周一将销售按揭台账发至营销案场，如有突发事项，应及时通知营销案场销售人员。

营销中心财务部