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风险评估矩阵模板与评估流程
一、适用场景与核心价值
风险评估矩阵是企业、项目或业务活动中识别、分析和管控风险的核心工具，适用于以下场景：
项目管理：在项目启动前、关键节点或变更时，评估进度、成本、质量等潜在风险；
战略决策：新业务拓展、市场进入、投资并购等场景中，分析外部环境与内部资源风险；
运营管理：生产流程、供应链、信息安全、合规性等日常运营环节的风险排查；
应急管理：针对自然灾害、舆情危机、突发事件等，评估发生概率与影响范围，制定预案。
通过系统化评估，可明确风险优先级，优化资源配置，降低不确定性对目标实现的影响，为决策提供数据支撑。
二、详细评估流程步骤
（一）评估准备阶段
明确评估目标与范围
确定评估对象（如“新产品上市项目”“季度供应链运营”）；
定义评估维度（如战略、财务、运营、合规、声誉等）；
划分评估边界（时间范围：未来6个月/1年；业务范围：涉及部门、流程环节）。
组建评估团队
核心成员需包括：业务负责人（经理）、风险管控专员（专员）、技术专家（工程师）、法务/合规代表（法务）；
明确分工：业务负责人提供场景信息，风险专员设计评估框架，专家分析技术风险，法务把控合规底线。
收集基础资料
历史风险数据（过往项目风险记录、报告）；
行业标准与法规（如ISO31000、行业监管要求）；
业务流程文档（SOP、应急预案、项目计划书）。
（二）风险识别阶段
通过多维度方法全面梳理潜在风险，避免遗漏：
头脑风暴法：组织团队会议，围绕评估范围自由发言，记录所有可能的风险点（如“供应商断供”“核心技术泄露”“政策变动导致需求下降”）；
流程分析法：拆解核心流程（如“研发-生产-销售”），逐环节识别风险（如“研发阶段技术不成熟”“生产阶段设备故障”“销售阶段客户违约”）；
历史对标法：参考同行业企业、内部历史项目的风险案例，结合当前环境差异补充风险项；
检查清单法：基于标准风险清单（如战略风险、运营风险、财务风险分类清单），逐项核对是否存在对应风险。
输出成果：《风险识别清单》（包含风险编号、风险描述、所属类别、初步判断来源）。
（三）风险分析阶段
对识别出的风险，从“可能性”和“影响程度”两个维度进行量化分析：
1.定义评估标准
可能性等级：根据风险发生的概率，划分为5级（参考下表）：
等级
描述
概率范围
5（极高）
预计在评估周期内必然或极可能发生
＞70%
4（高）
很可能发生，曾多次在类似场景中出现
50%-70%
3（中）
可能发生，偶有类似案例
30%-50%
2（低）
不太可能发生，但需关注趋势
10%-30%
1（极低）
发生概率极低，几乎未出现过
＜10%
影响程度等级：根据风险对目标（如成本、进度、质量、安全、声誉）的负面影响，划分为5级（参考下表）：
等级
描述
具体表现
5（灾难性）
导致目标无法实现，造成重大损失或声誉崩塌
项目失败、重大安全、法律诉讼
4（重大）
严重偏离目标，核心环节受阻
成本超支30%以上、进度延迟3个月以上
3（严重）
部分目标未达成，需调整计划
成本超支10%-30%、进度延迟1-3个月
2（一般）
轻微影响，可通过资源调整弥补
成本超支5%-10%、进度延迟2周-1个月
1（轻微）
几乎无实质性影响，可快速恢复
成本超支＜5%、进度延迟＜2周
2.评分与赋值
评估团队成员依据上述标准，独立对《风险识别清单》中的每个风险进行“可能性”和“影响程度”评分；
取平均分（或去掉最高/最低分后取平均）作为最终分值，保留1位小数。
（四）风险评价阶段
通过“风险等级矩阵”确定风险优先级，将风险划分为“高、中、低”三级：
影响程度
1（极低）
2（低）
3（中）
4（高）
5（极高）
5（灾难性）
低
中
高
高
高
4（重大）
低
中
中
高
高
3（严重）
低
低
中
中
高
2（一般）
低
低
低
中
中
1（轻微）
低
低
低
低
中
评价规则：
高风险（红色）：需立即采取应对措施，优先级最高，由管理层直接跟踪；
中风险（黄色）：需制定应对计划，明确责任人和时间节点，定期监控；
低风险（蓝色）：可暂不投入资源，纳入日常监控，定期回顾。
输出成果：《风险等级评估表》（含风险编号、描述、可能性分值、影响分值、风险等级）。
（五）风险应对阶段
针对不同等级风险，制定差异化应对策略：
风险等级
应对策略
说明
高风险
规避/降低
-规避：放弃可能导致风险的活动（如暂停高风险业务线）；-降低：采取工程/管理措施降低概率或影响（如引入备用供应商、增加冗余设计）
中风险
转移/缓解
-转移：通过外包、保险等方式转移风险（如购买财产险、将非核心业务外包）；-缓解：制定应急预案、加强监控（如建立风险预警指标、定期演练）
低风险
接受/监控
-接受：不采取额外措施，承担风险；-
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