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企业费用垫付证明书标准范本

编号：[自行设定，如：FW-年份-部门-序号]

致：[公司全称]财务部

兹有我司员工[垫付人姓名]，（以下简称“垫付人”）就其为公司公务垫付相关费用事宜，出具本证明书。具体情况如下：

一、垫付人基本信息

*姓名：[垫付人完整姓名]

*所属部门：[垫付人所在部门全称]

*职务：[垫付人职务]

*联系电话：[垫付人常用联系电话]

*垫付日期：[YYYY年MM月DD日]

二、费用垫付基本情况

*费用总金额（人民币）：大写：[中文大写金额]元整小写：￥[阿拉伯数字金额]

*费用发生日期：[YYYY年MM月DD日]至[YYYY年MM月DD日]（若为单次费用，则填写同一日期）

*费用事由/用途：

[详细、清晰地描述费用发生的背景、目的和具体公务内容。例如：为[某项目名称]支付[某项费用]；或：因[某项公务活动，如客户接待、市场调研、参加行业会议等]发生的[交通/住宿/餐饮/物料等]费用。]

*费用明细清单：

序号

费用项目

发生日期

金额（元）

备注说明（如：参与人数、地点等）

:---

:-------------

:----------

:---------

:------------------------------

1

[如：交通费]

[YYYY-MM-DD]

[金额]

[如：往返某地]

2

[如：住宿费]

[YYYY-MM-DD]

[金额]

[如：标准间X晚]

3

[如：餐饮费]

[YYYY-MM-DD]

[金额]

[如：客户接待]

4

[如：办公物料]

[YYYY-MM-DD]

[金额]

[如：项目所需XX材料]

...

...

...

...

...

**合计金额**

**[总金额]**

三、垫付声明

本人[垫付人姓名]确认，上述费用确系因公司公务需要而发生，并已由本人个人资金先行垫付。本人承诺，所提供的费用信息及相关原始凭证（如发票、行程单等）真实、合法、完整，符合公司财务制度规定。

四、附件清单

本证明书后附以下原始凭证，作为费用发生及垫付的证明：

1.[]发票[份数]张，金额合计[金额]元

2.[]行程单/机票/车票[份数]张

3.[]消费明细单[份数]张

4.[]合同/协议（如有）[份数]份

5.[]其他：[请注明]

五、审批意见

垫付人承诺及签字：

**本人已仔细阅读并确认上述所有内容真实无误，承担因信息不实所引起的一切责任。**

签字：______________

日期：______年____月____日

:-----------------

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**部门负责人审核意见：**

**经审核，该笔费用确系为[简述公务事由]所发生，情况属实，同意报销。**

签字：______________

部门：______________

日期：______年____月____日

**财务部门审核意见：**

**经审核，费用凭证[齐全/基本齐全]，金额计算[准确/无误]，[符合/基本符合]公司财务报销规定。**

签字：______________

日期：______年____月____日

**总经理/授权审批人审批意见：**

**□同意报销。□不同意报销，原因：____________________**

签字：______________

日期：______年____月____日

六、备注（可选）

[如：特殊情况说明、预计报销日期等。若无，可填写“无”或留空。]

---

[公司全称]（企业盖章处）

日期：[YYYY年MM月DD日]

填写说明与注意事项

1.编号规则：建议企业根据自身管理需求设定统一的编号规则，便于归档和查询。例如，FW（费用）-2024（年份）-XM（部门代码，如项目部）-001（序号）。

2.金额填写：务必同时填写中文大写金额和阿拉伯数字小写金额，两者必须一致。大写金额应顶格书写，不留空隙，以防篡改。

3.费用事由与明细：“费用事由/用途”应简明扼要，突出公务性质；“费用明细清单”应尽可能详尽，确保每一笔支出都清晰可追溯。

4.原始凭证：所附原始凭证（如发票）必须是真实、合法、有效的，抬头应为公司全称（特殊情况除外，但需有合理解释并经审批）。票据应保持整洁、完整。

5.签字与审批：相关人员签字必须清晰可辨，并注明签字日期。审批流程