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项目四出纳管理
教学目标知识目标：了解出纳管理的工作内容，掌握出纳管理的主要操作流程。能力目标：1.熟练登记现金日记账和银行存款日记账。2.熟练填列现金盘点单。3.熟练进行银行存款对账并编制银行存款余额调节表。
目录壹出纳业务初始数据录入贰出纳业务的日常处理
业务流程010203出纳初始化日常处理出纳结账录入出纳初始数据；录入现金、银行存款期初余额；录入银行存款余额调节表期初数据。引入或录入现金/银行日记账；录入现金盘点单/银行对账单；进行现金/银行对账；支票管理。出纳结账；反结账。
出纳业务初始数据录入01
知识架构
重难点理解银行存款余额调节表初始数据录入后，别忘了单击菜单下【平衡检查】校验初始数据的平衡。
出纳业务的日常处理02
知识架构
重难点理解期末结账时候是否要勾选“结转未达账”。要勾选，这个选项是将本期（包括以前期间转到本期）未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下期。如果不勾选本项，将导致下期余额调节表不平。银行对账单是否可以导入？如果银行提供的电子数据是TXT格式，系统可以直接使用引入功能引入银行对账单数据。
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