2025年财务部会计工作计划范文与财务部出纳工作总结.docVIP

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财务部会计工作计划范文与财务部出纳工作总结汇编

财务部会计工作计划范文

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作必要前提之一。为了保证会计信息迅速精确，靠老式手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了企业发展需求。财务部门既是一种职能管理部门、同步更是一种信息部门，规定随时为企业决策提供精确参照信息或决策根据。在xx年初我司财务部已经着手会计电算化工作，各方面基础工作均已具有，但由于合作单位浪潮国强软件企业不合作，使此项工作进程耽误较久。

2、会计报表体系

我司目前会计报表体系重要`包括(总企业和分企业一致)：

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

初步计划是在xx年增长一种报表，即商品销售利润明细表，该表规定各下属企业对不一样商品销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素计算分析，按月上报。总企业财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属企业及总企业销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品销售利润状况有一种精确理解。此项工作量非常大，在下属企业实现电算化后，可以交好完毕。

第二个计划是在xx年财务人员考核中增长一种项目，即会计报表数据精确性考核。并以此作为衡量其工作质量一种重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，例如末位淘汰制，以增进财务工作质量提高。

3、下属企业财务信息监控

下属企业均在深圳以外地区，总企业对下属企业财务状况需要及时精确.

财务部出纳工作总结

按照企业规定，我放弃了最终和大学同学聚会美好时光于XX年6月15日到安宁分企业报到，通过领导安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙工作。我岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、开具增殖税发票和现金及多种有价证券保管等重要任务。刚刚开始时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单认为出纳工作仿佛很简单，不过是点点现金、填填支票、跑跑银行等事务性工作。不过当我真正投入工作，我才懂得，我对出纳工作认识和理解是错误，其实否则，出纳工作不仅责任重大，并且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定差距，理论很难和实践相结合，这就对实际工作导致了很大困难，很是我此前很难完全意料到。况且我对企业状况不是完全理解，对企业运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作效率很一般，对工作形成了难度，还好是，在各位企业领导、同事和指导老师指导下，懂得了怎样办理货币资金和多种票据收入，保证自已经手货币资金和票据安全与完整，怎样填制和审核许多原始凭证，以及怎样进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快提高和锻炼，工作水平得以迅速提高。

通过了将近3个月紧张工作实践和总结，懂得了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无一种无足轻重岗位，出纳工作是会计工作不可缺乏一种部分，它是经济工作第一线，因此，它规定出纳员要有全面精通政策水平，纯熟高超业务技能，严谨细致工作作风，作为一种合格出纳，必须具有如下基本规定：

一.学习、理解和掌握政策法规和企业制度，不停提高自已政策水平。

二.出纳工作需要很强操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点现金等都需要深厚基本功。作为专职出纳员，不仅要具有处理一般会计事物财务会计专业基本知识，还要具有较高处理出纳事务出纳专业知识水平和较强数字运算能力。

三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致工作作风和职业道德。

四.出纳人员要有较强安全意识，现金、有价证券、票据、多种印鉴，既要有内部保管分工，各负其责，并互相牵制；也要有对外保安措施，维护个人安全和企业利益不受到损失。

五.出纳人员必须具有良好职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位总体利益、为全体职工服务，牢固树立为人民服务思想。

以上都是我将近3个月工作以来某些体会和认识，也是我不停在工作中将理论转化为实践一种过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身工作能力和工作效率得到了迅速提高，在后来工作和学习中我还将不懈努力和拼搏，做好自已本职工作，为企业和全体职工服务，和企业和全体员工一起共同发展！在此，我要尤其感谢企业领导和各位同仁在工作和生活中予以我支持和关怀，这是对我工作最大肯定和鼓舞，我真诚表达感谢！