【带解析】2025土建案例章节题一造 工程师考试.docxVIP

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2025年一造土建案例章节题

第一章建设项目投资估算与财务分析

1【问答题】背景资料

某建设项目的工程费用与工程建设其他费的估算额为52180万元，预备费为5000万元，建设

期3年。3年的投资比例是：第1年20％，第2年55％，第3年25％，第4年投产。

该项目建设投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元，其中外汇贷款为2300万

美元，贷款按年度投资比例发放。外汇牌价为1美元兑换8.3元人民币。贷款的人民币部分从中国建设银行获得，年利率为12.48％（按季计息）。贷款的外汇部分从中国银行获得，年利率为8％（按年计息）。建设期内自有资金和借款均为均衡投入。

建设项目达到设计生产能力后，全厂定员为1100人，工资和福利费按照每人每年7200元估

算。每年其他费用为860万元（其中：其他制造费用为660万元，其他营业费用为0）。年

外购原材料、燃料费估算为19200万元。年经营成本为21000万元，年销售收入33000万

元，年修理费占年经营成本10％。年预付账款为800万元；年预收账款为1200万元。各项

流动资金最低周转天数分别为：应收账款30天，现金40天，应付账款为30天，存货为40

天，预付账款为30天，预收账款为30天。

【问题】1.估算建设期贷款利息。

2.用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。

3.估算拟建项目的总投资。

（计算过程与结果均保留2位小数）参考答案：

第一问：

人民币贷款年实际利率：（1+12.48％÷4）4-1=13.08％

第1年人民币贷款金额：（40000-2300×8.3）×20%=4182万元第1年外汇贷款金额：2300×20%=460万美元

第1年人民币贷款利息：4182÷2×13.08％=273.50万元第1年外汇贷款利息：460÷2×8％=18.4万美元

第2年人民币贷款金额：（40000-2300×8.3）×55%=11500.5万元第2年外汇贷款金额：2300×55%=1265万美元

第2年人民币贷款利息：（4182+273.5+11500.5÷2）×13.08％=1334.91万元第2年外汇贷款利息：（460+18.4+1265÷2）×8％=88.87万美元

第3年人民币贷款金额：（40000-2300×8.3）×25%=5227.5万元第3年外汇贷款金额：2300×25%=575万美元

第3年人民币贷款利息：（4182+273.5+11500.5+1334.91+5227.5÷2）×13.08％=2603.53

万元

第3年外汇贷款利息：（460+18.40+1265+88.87+575÷2）×8％=169.58万美元建设期贷款利息（人民币）：273.5+1334.91+2603.53+（18.4+88.87+169.58）

×8.3=6509.80万元）

第二问：

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