财务利润分析表.xlsx

财务利润表分析表

项目 主营业务收入 主营业务成本 税金及附加 主营业务利润 期间费用 营业利润 利润总额 净利润

累计 4,533.00 1,999.00 232.00 2,302.00 340.00 3,712.00 3,874.00 4,101.00

本月 432.00 182.00 27.00 223.00 25.00 368.00 386.00 408.00

上月 890.00 165.00 23.00 702.00 33.00 819.00 833.00 848.00

增长率 -51.46% 10.30% 17.39% -68.23% -24.24% -55.07% -53.66% -51.89%

单位名称：xxxxx公司 所属月份： 20XX年3月 单位：万元

项目 行次 上月数 本月数 增长率 本年累计数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 主要项目 第一季度 二季度 第三季度 第四季度

一、主营业务收入 1 890.00 432.00 -51.46% 4,533.00 362.00 425.00 780.00 263.00 325.00 412.00 315.00 420.00 264.00 284.00 332.00 351.00 主营业务收入 1567 1000 999 967

减:主营业务成本 2 165.00 182.00 10.30% 1,999.00 125.00 165.00 182.00 110.00 152.00 213.00 164.00 242.00 152.00 130.00 172.00 192.00 主营业务成本 472 475 558 494

税金及附加 3 23.00 27.00 17.39% 232.00 25.00 23.00 27.00 18.00 19.00 20.00 14.00 12.00 13.00 17.00 21.00 23.00 税金及附加 75 57 39 61

二、主营业务利润 4 702.00 223.00 -68.23% 2,302.00 212.00 237.00 571.00 135.00 154.00 179.00 137.00 166.00 99.00 137.00 139.00 136.00 主营业务利润 1020 468 402 412

加：其他业务利润 5 150.00 170.00 13.33% 1,750.00 120.00 150.00 170.00 220.00 130.00 140.00 150.00 115.00 125.00 135.00 155.00 140.00 其他业务利润 440 490 390 430

减：销售费用 6 15.00 8.00 -46.67% 118.00 12.00 15.00 8.00 11.00 14.00 17.00 12.00 6.00 4.00 5.00 7.00 7.00 销售费用 35 42 22 19

管理费用 7 10.00 8.00 -20.00% 106.00 13.00 10.00 8.00 12.00 12.00 16.00 8.00 7.00 8.00 3.00 4.00 5.00 管理费用 31 40 23 12

财务费用 8 8.00 9.00 12.50% 116.00 11.00 8.00 9.00 14.00 11.00 15.00 14.00 12.00 6.00 7.00 5.00 4.00 财务费用 28 40 32 16