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会计人员每周工作计划精（选30篇）

会计人员每周工作计划篇1

一、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率

（1）立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。

项目日常报销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财务

核算的正性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部

可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务

处理。远程接入方式可以降低财务核算成本，采用连接客户端的方式间

接问服务器，的保证了数据的安全性，项目财务数据也能及时传达到公

司总部。

（2）建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账

款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，这样

有利于项目全程跟踪管理，准与供货商结算，提高核算质量。及时做

好日常记账工作，报送财务报表。计划每月5日前将上月票据制单完毕,

与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导决定后做账务处理。每

月xx日前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报

表。

二、积极协助项目经理，经营“划处制定产值认单，项目资金计

划等，并配合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算控制体

系加强对项目部资金控制，严格做好日常资金使用的计划及审核工作。

（1）资金计划申请。每月XX日前，收集项目各部门经营计划处中

请进行审核汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项目经

理审批后向总部报送申请，并及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表

上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。

（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据合同约

定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支

付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的

进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入

库单；具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额

是否相符且计算无误。

（3）做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按

公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的

或者不按相关程序的一律不予办理，并注意防范不必要浪费和舞弊。

三、认真管理项目合同

建立合同台账，对每份合同的信息对（方单位、合同金额、签订时

间、付款条件、经办人）和履行状况付（款金额、结算金额、发票金额）

详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最

新合同台账。

四、参与库存管理

仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。对于采购

入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电

话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材

料情况表，及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对,

做到帐实、帐帐相符。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货

库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避免因

库存量过，导致流动资金占用额高，给企业流动资金周转带来很的困难。

会计人员每周工作计划篇2

一、总体工作计划概括

立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强安全意识，追

求工作质量。

二、具体工作细节计划

1、加强专业知识学习，细化工作内容

1）严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，

在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。

2）管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账

相符。

3）根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到

零差错。

4）妥善保管好有关票据、费料、档案，并归类整理，按序存放，

以备查阅时一目了然。

5）严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作,

并对每笔收支及时汇报。

2、加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作

为资金的管理部门，更加应加强安全意识自我培训，建立风险危机观,

做到在日常工作