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绿色债券市场动态风险评估及投资组合优化策略研究
目录
一、文档概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.1绿色金融发展环境概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.2绿色债券市场兴起脉络．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.1国外绿色债券市场相关研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.2.2国内绿色债券市场相关研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
1.3研究内容与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
1.3.1主要研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
1.3.2具体研究目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
1.4研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
1.4.1研究方法选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
1.4.2技术路线设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
1.5本文创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
二、绿色债券市场相关理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.1绿色金融相关理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.1.1可持续发展理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
2.1.2委托代理理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
2.2风险管理相关理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
2.2.1投资组合理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
2.2.2风险度量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
2.3动态评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
2.3.1动态贝叶斯网络．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
2.3.2马尔可夫链蒙特卡洛模拟．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
三、绿色债券市场环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
3.1中国绿色债券市场发展现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
3.1.1市场规模与结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66
3.1.2发行主体与行业分布．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68
3.2绿色债券市场政策环境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70
3.2.1相关政策法规梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71
3.2.2政策影响分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
3.3绿色债券市场投资现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80
3.3.1主要投资者类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82
3.3.2投资行为特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83
四、绿色债券市场动态风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．85
4.1绿色债券市场风险因素识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．89
4.1.1市场风险因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．90
4.1.2信用风险因素．．．．．．．．．．．
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