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项目管理手册

第五章项目管理程序

第节投资控制管理程序

五

中国石油化工份有限公司**分公司

股

**工程项目管理部

二OO九年二月

目录

1目的152

2适用范围152

3管理职责152

3.1联合项目目理组152

3.2项目管理部152

3.3控制部152

3.4综合部153

3.5设计/生产准备部153

3.6施工部153

3.7采购部154

3.8HSE部154

3.9财部154

4投资控制的基本原则154

4.1投制的基础154

4.2投资控制的目的154

4.3投资控制的基本方法155

4.4投资控制应遵守的准则155

5项目建设分阶段投资控制要点155

5.1可研估算批复后155

5.2总体设计完成时155

5.3基础设计完成时155

5.4详细设计完成后155

5.5采购过程中156

5.6基础设计批复后156

5.7工程中交后156

5.8工程完全竣工后156

6投资控制实施步骤156

6.1制定控制基准156

6.2进行跟踪和监测156

6.3变更和调整157

7投资控制程序157

7.1项目设计阶段的投资控制157

7.2采购阶段投资控制157

7.3施.1阶段的投资控制160

7.4工程收收阶段的投资控制161

7.5工程费用支付和管理163

7.6其他费用控制165

8项目工程费用报告166

8.1费用报告的作用167

9相关文件167

10记录168

1目的

为进一步搞好中国石油化工股份有限公司****项目的投资控制，明确职责，规范

投资管理的程序和工作流程，实现投资效益最佳化，特制本程序。

2适用范围

本程序适用于中国石油化工股份有限公司****项目全过程的投资控制管理。

3管理职责

3.1联合项目管理组

3.1.1对项目资金运作、投资变化以及其他重要事项进行决策。

3.1.2对工程实施过程中投资等工作进行宏观控制。

3.1.3批准投资控制考核指标及奖惩报告。

3.2项目管理部

3.2.1批准投资控制计划。

3.2.2督导项目投资控制执行工作。

3.2.3审批投资预算。

3.3控制部

3.3.1根据基础设计，编制工程编号，并下达执行。

3.6.3负责现场施工HSE费用控制。

3.6.4负责绿化、市容等费用的控制。

3.7采购部

3.7.1负责按分配指标控制设备、材料的采购、监造、运输、入库检验、仓储保管

等费用。

3.7.2负责超限设备运输费用的控制。

3.8HSE部

3.8.1负责HSE防火、消防，治安、培训费用控制。

3.9财部

3.9.1负责审核合同、发票、结算文件、工程款审批单、验收单或验收报告、入库

单等相关凭证的真实性、合法性、合规性。

3.9.2负责往来款项的管理。

3.9.3负责办理支付与结算手续。

3.9.4负责组织库存物资的定期盘点、帐实核对。

3.9.5协助办理减免税手续。

3.9.6负责编制竣工决算，办理固定资产移交手续。

4投资控制的基本原则

4.1投资控制的基础

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