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产业研究思路与案例分析盖有东2012-12-19
内容摘要2025/8/202理论篇案例篇
理论篇2025/8/203思想有多远就能走多远
分析行情的两种逻辑—自上而下2025/8/204一、评估宏观面去把握大势，研判产业政策1、把握经济周期和宏观调控周期2、宏观经济决定产业结构二、分析市场结构、寻找产业链上的驱动因素，验证判断方向1、价差、库存、利润是核心2、供需决定价格的强弱三、研究K线形态、均线组合、MACD背离、持仓量和成交量去判断方向1、期货是现货的领先指标2、资金决定价格的波动幅度
分析行情的两种逻辑—自下而上2025/8/205一、研究K线形态、均线组合、MACD背离、持仓量和成交量去判断方向1、期货是现货的领先指标2、资金决定价格的波动幅度二、分析市场结构、寻找产业链上的驱动因素，验证判断方向1、价差、库存、利润是核心2、供需决定价格的强弱三、评估宏观面去把握大势，研判产业政策1、把握经济周期和宏观调控周期2、宏观经济决定产业结构
产业链分析的框架核心：驱动+安全边际解决两大问题价格驱动方向的问题价格对驱动方向的反应程度问题010302
产业链分析的框架2025/8/207从数据分析中找出矛盾，也就是找出驱动方向建立组合，动态评级，跟踪安全边际和驱动变化主要步骤评级：期货投资是杠杆的艺术，权重分配与组合管理宏观—产业—价格结构产业结构—驱动价格结构—安全边际
产业链分析的框架2025/8/208安全边际驱动对策高估向上买入，同时找一个更高估向上驱动力差的品种卖出对冲向下做空低估向上做多向下卖出，同时找一个更低估向下驱动力差的品种买入对冲
最关键的问题2025/8/209驱动怎么找？01安全边际在哪里？02
驱动怎么找？2025/8/2010原料（购进）生产企业贸易商产品（卖出）企业运作的过程什么决定企业的运作？利润
驱动怎么找？112025/8/20利润传导为核心的产业研究发现利润变化传导方向跟踪开工率和预期产能分析产业结构的变化监控各环节的库存变化
驱动怎么找？2025/8/2012利润开工率库存
驱动怎么找？2025/8/2013
驱动怎么找？2025/8/2014
驱动怎么找？2025/8/2015不知道淡旺季，就去统计一下历史涨跌情况一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2004-264-410671-866-811282005546789489454-80322-3725104592-1732582006233-553-273-405254-23449-446-222-1245322102007-313-120-100-335331481686-363237418-4671002008-31620-372-630-2-32-137-574-373-966-9674992009216844559536748487811578322010-102893611343414339-48676139345651-1870265120113325-53-3705-201845-2522-162796-1137-236824802012973-41-585-41-2022-119-15583-17189-122上涨概率62.5%50.0%37.5%37.5%50.0%50.0%33.3%44.4%56.0%56.0%33.3%100.0%
驱动怎么找？2025/8/2016PTA1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2007-581138-20534-55-530149-465-108-423-237642008133629147-225856556-299-360-1531-25071483482009655-141882749-539206892-366-8697283942992010-7839240-76-753-27713814955061843110722011152827-772-826-493-922593684-1381-327-3313442012720-77-400-91-807-447307-153290-8274上涨概率66.7%66.7%50.0%33.3%16.7%33.3%83.3%28.6%33.3%33.3%66.7%100%LLDPE一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2007-276177607860-3082008227667-902596773854-2688340-1872-5121702820091568-6421145-2342837041118-482-83387443812982010-1000450-59693-968-93361493622846-55310332011-362102-4011
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