中美两国国债收益波动特征、成因及溢出效应研究.docx

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2025-08-20 发布于上海
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中美两国国债收益波动特征、成因及溢出效应研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场的庞大体系中，国债市场占据着举足轻重的核心地位，而中美国债收益波动更是其中备受瞩目的关键领域。美国作为全球最大的经济体，其国债市场凭借高信用评级、极佳的市场流动性以及丰富的期限结构，成为全球金融市场中各类资产定价的重要基准，是众多国家外汇储备的重要组成部分，在国际金融体系中扮演着“稳定锚”与“风向标”的角色。而中国，作为世界第二大经济体，随着经济实力的不断增强以及金融市场改革的持续深化，其国债市场也在全球金融格局中日益彰显出重要影响力。

中美国债收益的波动并非孤立现象，而是与全球经济的脉搏紧密