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出纳员年终工作总结报告

时光荏苒，转眼间又到了岁末年终。回顾过去一年的工作，在公司领导的悉心指导与同事们的大力支持配合下，我严格按照公司财务制度的要求，认真履行出纳岗位职责，努力完成各项工作任务。现将本年度工作情况进行全面总结，分析工作中的得失，明确未来努力方向，为新一年的工作奠定良好基础。

一、年度工作回顾

（一）资金收付与管理

资金收付是出纳工作的核心内容。过去一年，我始终秉持严谨、细致的工作态度，严格执行公司的财务审批流程和资金管理制度，确保每一笔资金的收付准确无误。

在现金收付方面，我认真核对每一笔现金业务的原始凭证，仔细清点现金数额，严格辨别现金真伪，全年共完成现金收付业务[X]笔，涉及金额[X]元，未出现任何差错。对于收入的现金，及时存入银行，保证资金的安全；对于支出的现金，严格按照审批后的报销单进行支付，并要求领款人签字确认，做到手续完备。同时，每日下班前对库存现金进行盘点，做到日清月结，账实相符，确保现金账目的清晰准确。

银行存款业务方面，我熟练掌握各类银行业务操作流程，及时处理公司的银行转账、汇款、支票等业务。全年共办理银行转账业务[X]笔，金额[X]元；开具支票[X]张，金额[X]元；及时核对银行对账单，每月编制银行存款余额调节表，确保银行存款账目与银行实际余额一致。在处理银行相关业务时，我积极与银行工作人员沟通协调，及时解决业务办理过程中出现的问题，保障公司资金流转的顺畅。

（二）票据管理

票据管理是出纳工作的重要组成部分，关系到公司财务信息的真实性和完整性。我对各类票据进行了严格的分类管理，建立了详细的票据台账，记录票据的领用、使用、作废等情况。

在支票管理上，严格按照规定填写支票内容，仔细核对支票金额、日期、收款人等信息，确保支票填写规范、准确。对于作废的支票，及时加盖“作废”戳记，并妥善保管，防止支票流失造成风险。同时，定期对支票库存进行盘点，确保支票数量与台账记录一致。

对于其他票据，如发票、收据等，我也进行了认真的管理。在收到发票时，仔细核对发票的真伪、内容的准确性和完整性，确保发票符合公司的报销要求。对于开具的收据，严格按照编号顺序使用，及时登记收据信息，做到每一笔收据都有迹可循。

（三）工资发放与社保缴纳

工资发放和社保缴纳涉及到员工的切身利益，容不得半点马虎。每月在工资发放前，我与人力资源部门紧密配合，认真核对员工的考勤、绩效等数据，确保工资计算准确无误。同时，严格按照公司规定的时间节点，通过银行代发的方式及时发放工资，全年共发放工资[X]次，涉及员工[X]人，金额[X]元，未出现任何延误和差错。

在社保缴纳方面，我及时关注社保政策的变化，准确计算员工的社保缴费金额，按时办理社保增减员手续，确保员工的社保权益得到保障。全年共办理社保增减员业务[X]人次，缴纳社保费用[X]元，顺利完成了各项社保工作任务。

（四）其他工作

除了上述主要工作外，我还积极协助财务部门完成其他相关工作。如配合财务审计工作，提供相关的财务资料；参与公司的财务预算编制工作，提供资金收支方面的数据支持；协助财务主管进行财务档案的整理和归档工作，确保财务档案的完整、规范。同时，我还认真学习公司的财务制度和相关法律法规，不断提升自己的专业知识和业务能力，为更好地完成工作任务奠定基础。

二、工作成绩与不足

（一）工作成绩

1.资金管理安全高效：通过严格执行资金管理制度和规范的操作流程，全年实现了资金收付零差错，保障了公司资金的安全和正常流转。库存现金账实相符，银行存款账目清晰准确，为公司的财务管理提供了可靠的资金数据支持。

2.票据管理规范有序：建立了完善的票据管理制度和台账，对各类票据进行了严格的管理，确保了票据的安全、规范使用。票据的领用、使用、作废等环节都有详细的记录，为财务核算和审计工作提供了有力的保障。

3.工资社保按时完成：按时、准确地完成了员工工资发放和社保缴纳工作，保障了员工的合法权益，得到了员工的一致认可。同时，通过合理安排资金，确保了工资和社保费用的及时支付，维护了公司的良好形象。

4.团队协作积极主动：在工作中，我积极与财务部门及其他部门的同事沟通协作，主动配合完成各项工作任务。遇到问题时，及时与同事交流探讨，共同寻找解决方案，为公司财务工作的顺利开展贡献了自己的力量。

（二）工作不足

1.业务创新能力不足：在工作中，我更多地是按照传统的工作模式和方法开展业务，缺乏对新的财务技术和管理理念的学习和应用。在面对复杂的财务工作时，创新意识和创新能力有待提高，不能及时提出更高效、更便捷的工作方法和解决方案。

2.财务分析能力欠缺：作为出纳员，不仅要做好资金收付等基础工作，还应具备一定的财务分析能力。但在实际工作中，我对公司的资金收支情况、财务状况等缺乏深入的分析和研究，不能为公司的财务管理和决策提供