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出纳试用期工作情况总结

尊敬的领导：

您好！

自[具体入职日期]加入公司以来，我在出纳岗位上已经历了[X]个月的试用期。这段时间里，在公司领导的悉心指导与同事们的热心帮助下，我迅速融入团队，熟悉工作环境与业务流程，努力践行岗位职责，不断提升自身专业能力。现将试用期内的工作情况进行全面总结，具体内容如下：

一、试用期工作内容回顾

（一）资金收付业务处理

1.现金业务：严格遵循公司财务管理制度与现金管理规定，认真办理每一笔现金收付业务。每日及时准确地记录现金日记账，确保账实相符。在收款环节，仔细核对收款金额、收款事由及相关单据，确认无误后开具收款收据；付款时，严格审核付款申请单，检查审批手续是否完备，金额计算是否准确，无误后进行现金支付，并让领款人签字确认。截至目前，共完成现金收款业务[X]笔，金额累计[X]元；现金付款业务[X]笔，金额累计[X]元，未出现任何差错。

2.银行业务：熟练操作银行相关业务，包括银行存款的存入与支取、转账汇款、银行承兑汇票的收付等。及时与银行进行沟通与对账，每月定期核对银行存款日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保银行账目的准确性。期间，完成银行转账业务[X]笔，金额累计[X]元；办理银行承兑汇票业务[X]笔，涉及金额[X]元，有效保障了公司资金的正常流转。

（二）票据管理

1.票据的开具与保管：妥善管理公司的空白支票、收据等重要票据，严格按照规定的流程进行票据的领用、开具与核销。在开具支票时，认真填写各项要素，确保内容准确无误，并加盖清晰的印鉴章；对于已开具的票据，及时进行登记，建立票据台账，便于后续查询与管理。目前，已开具支票[X]张，收据[X]份，票据保管完整，未出现丢失或损坏的情况。

2.票据的审核与整理：对收到的外来票据，如发票、银行回单等，进行严格审核，检查票据的真实性、合法性与完整性。对于不符合要求的票据，及时与相关人员沟通，要求其进行更换或补充。同时，定期对各类票据进行分类整理、装订成册，按照会计档案管理规定进行妥善保管，为后续的财务审计与查询工作提供了便利。

（三）工资发放与报销审核

1.工资发放：每月按照公司规定的工资发放时间与流程，准确计算员工工资、奖金、津贴等，并及时完成工资的发放工作。在计算工资时，认真核对考勤记录、绩效考核结果等相关数据，确保工资计算的准确性。通过银行代发的方式，将工资及时发放到员工账户，并做好工资发放的相关记录与凭证。

2.费用报销审核：严格审核员工提交的费用报销单据，检查报销内容是否符合公司的费用报销制度，发票是否真实有效，审批手续是否齐全。对于不符合规定的报销单据，耐心向员工解释原因，并要求其进行整改。在审核过程中，坚持原则，严格把关，有效控制了公司的费用支出，期间共审核费用报销单据[X]份，涉及金额[X]元。

（四）其他工作

积极协助会计人员进行账务处理工作，如提供相关的原始凭证、协助编制记账凭证等；配合财务部门完成公司的税务申报工作，及时提供税务申报所需的资料；参与公司的财产清查工作，对现金、银行存款等进行盘点，确保公司资产的安全完整；按时完成领导交办的其他临时性工作任务，如统计财务数据、撰写相关报告等。

二、工作成果与收获

（一）确保资金安全与准确流转

通过严谨细致的工作态度和规范的操作流程，在试用期内实现了现金收付、银行转账等资金业务的零差错，保障了公司资金的安全与准确流转。每日坚持进行现金盘点，做到日清月结，及时发现并纠正可能存在的问题；定期与银行进行对账，及时处理未达账项，确保银行账目清晰准确。这不仅为公司的正常运营提供了坚实的资金保障，也赢得了领导和同事们的信任。

（二）规范票据管理流程

建立了完善的票据管理制度和台账，实现了票据从领用、开具、核销到保管的全过程规范化管理。通过严格的票据审核，有效避免了虚假票据和不合规票据的入账，降低了公司的财务风险。同时，规范的票据管理也为公司的财务核算和审计工作提供了有力支持，提高了财务工作的效率和质量。

（三）提高工作效率与服务质量

在工作过程中，不断总结经验，优化工作流程，提高了资金收付、费用报销等工作的效率。例如，通过合理安排工作时间，提前准备好相关资料，缩短了业务办理的时间；在与员工沟通费用报销问题时，耐心细致地解答疑问，提高了员工对财务工作的满意度。此外，积极协助其他部门完成相关工作，加强了部门之间的协作与沟通，为公司的整体运营贡献了自己的力量。

（四）专业能力与综合素质的提升

通过实际工作的锻炼，我对出纳岗位的职责和工作流程有了更深入的理解和掌握，专业知识和技能得到了显著提升。同时，在处理复杂业务和应对突发情况的过程中，提高了自己的应变能力和问题解决能力；在与不同部门、不同人员的沟通协作中，增强了自己的沟通能力和团队合作精神。这些能力的提升，为我今后更好地开展工作奠定