基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量：理论、模型与实践.docx

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2025-07-26 发布于上海
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基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量：理论、模型与实践

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球金融市场蓬勃发展的当下，商业银行作为金融体系的关键支柱，其业务范畴持续拓展，经营环境愈发复杂。金融创新的浪潮带来了诸如金融衍生品交易、线上金融服务等新型业务，这些业务在为商业银行开辟新盈利路径的同时，也引入了更多潜在的操作风险因素。与此同时，随着信息技术在银行业务中的深度嵌入，系统故障、网络攻击等科技相关风险事件频发，对商业银行的稳健运营构成了严峻挑战。

近年来，一系列因操作风险导致的重大金融事件震惊全球金融界。例如，2008年法国兴业银行的交易员违规操作股指期货，造成高达

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