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企业现金流管理策略与营运资本优化研究
目录
一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1.2研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2.1国外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2.2国内研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.3.1研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.3.2研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.4论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
二、企业现金流管理理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.1现金流管理内涵．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.2现金流管理目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.3现金流管理模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.4现金流管理效率评价指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
三、企业现金流管理策略分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.1现金流入管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
3.1.1应收账款管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.1.2销售收入管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.2现金流出管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
3.2.1应付账款管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
3.2.2采购成本控制策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
3.3现金持有量管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
3.3.1现金需求预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
3.3.2现金持有成本分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3.4现金流风险管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
3.4.1现金流缺口管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
3.4.2现金流风险预警．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
四、营运资本管理理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
4.1营运资本内涵与构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
4.2营运资本管理目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
4.3营运资本管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
4.4营运资本管理效率评价指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
五、企业营运资本优化策略分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
5.1应收账款优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
5.1.1信用政策优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
5.1.2收账方式优化．．．．．．．．．．．．．．
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