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我国保本基金资产配置：策略、挑战与优化路径
一、引言
1.1研究背景与意义
在金融市场的丰富生态中，保本基金凭借其独特的性质，占据着不可或缺的地位。保本基金，作为一种承诺在特定期限内保障投资者本金安全的基金类型，自诞生以来，便在金融市场中崭露头角，为投资者提供了一种风险与收益相对平衡的投资选择。其运作机制的核心在于通过严谨科学的资产配置策略，巧妙地在风险资产与无风险资产之间寻求最佳的配置比例，以此实现本金的有效保护与资产的稳健增值。在复杂多变、充满不确定性的金融市场环境下，保本基金的存在意义尤为重大。
从投资者的角度来看，不同的投资者具有各异的风险偏好和投资目标。对于那些风险承受能力较低、对
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