财务-出纳现金台账管理表.xlsxVIP

收入明细▏RevenueDetails 支出明细▏ExpenditureDetails 按月份汇总 2023年 收入类目汇总 支出类目汇总 收入类目TOP3 支出类目TOP3

序号 日期 类目 摘要 金额 备注 序号 日期 类目 摘要 金额 备注 月份 收入金额 支出金额 结余金额 类目 金额 类目 金额 排名 类目 金额 排名 类目 金额

1 2023-1-8 收入5 摘要*** 1600 1 2023-1-10 支出4 摘要*** 600 1月 20100 8000 12100 收入1 69000 支出1 15400 1 收入1 69000 1 支出5 24500

2 2023-1-9 收入2 摘要*** 4900 2 2023-1-12 支出4 摘要*** 1100 2月 11300 6000 5300 收入2 57500 支出2 16800 2 收入4 63400 2 支出4 24200

3 2023-1-18 收入2 摘要*** 1000 3 2023-1-15 支出4 摘要*** 1400 3月 24600 10300 14300 收入3 60200 支出3 15700 3 收入3 60200 3 支出2 16800

4 2023-1-19 收入1 摘要*** 2800 4 2023-1-15 支出4 摘要*** 1000 4月 44500 5700 38800 收入4 63400 支出4 24200

5 2023-1-22 收入5 摘要*** 3700 5 2023-1-16 支出2 摘要*** 1200 5月 30800 9800 21000 收入5 38700 支出5 24500

6 2023-1-23 收入2 摘要*** 2600 6 2023-1-22 支出1 摘要*** 1300 6月 48800 4300 44500 自定义1 0 自定义1 0

7 2023-1-28 收入5 摘要*** 3500 7 2023-1-25 支出3 摘要*** 1400 7月 21000 8600 12400 自定义2 0 自定义2 0

8 2023-2-1 收入2 摘要*** 2000 8 2023-2-8 支出5 摘要*** 500 8月 14000 10500 3500 自定义3 0 自定义3 0

9 2023-2-1 收入1 摘要*** 3200 9 2023-2-19 支出2 摘要*** 700 9月 15900 9600 6300

10 2023-2-13 收入4 摘要*** 2500 10 2023-2-19 支出2 摘要*** 600 10月 19300 8200 11100

11 2023-2-27 收入1 摘要*** 3600 11 2023-2-19 支出1 摘要*** 1500 11月 18500 3400 15100

12 2023-3-1 收入3 摘要*** 3800 12 2023-2-20 支出2 摘要*** 1200 12月 20000 12200 7800

13 2023-3-2 收入1 摘要*** 3900 13 2023-2-23 支出1 摘要*** 1500 合计 288,800.00 96,600.00 192,200.00

14 2023-3-9 收入3 摘要*** 1300 14 2023-3-5