基金仓位调整效率对基金业绩影响的实证研究：基于多因素视角的分析.docx

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2025-07-21 发布于上海
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基金仓位调整效率对基金业绩影响的实证研究：基于多因素视角的分析

一、引言

1.1研究背景与意义

近年来，随着金融市场的不断发展与完善，基金市场作为资本市场的重要组成部分，在经济体系中扮演着愈发关键的角色。据中国证券投资基金业协会数据显示，截至2024年12月底，中国公募基金总规模达到32.83万亿元，创历史新高。基金行业的蓬勃发展，不仅为广大投资者提供了多样化的投资选择，也在优化资源配置、促进资本形成等方面发挥着积极作用。

在基金投资运作过程中，仓位调整是基金管理者重要的投资决策之一。基金仓位是指基金投资组合中各类资产所占的比例，例如股票型基金的仓位通常是指其投资于股票资产的比