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出纳工作年终总结

时光荏苒，转眼间又到了岁末年终。回顾过去一年的出纳工作，在公司领导的正确指导和同事们的支持配合下，我始终秉持严谨、细致、负责的工作态度，认真履行出纳岗位职责，较好地完成了各项工作任务。现将本年度的工作情况总结如下：

一、年度工作概述

本年度，我主要负责公司日常现金收付、银行结算业务、资金管理、票据管理以及与银行等金融机构的沟通协调等工作。在工作过程中，严格遵守国家财经法规和公司财务管理制度，确保每一笔资金的收付都准确无误，保障公司资金安全。全年共处理现金收付业务[X]笔，金额累计[X]万元；办理银行结算业务[X]笔，涉及金额[X]万元；妥善保管各类票据[X]张，未出现任何差错和丢失情况。通过这些工作的开展，为公司的正常运营提供了坚实的资金保障。

二、具体工作内容及完成情况

（一）现金收付与管理

1.日常现金收支处理：在现金收付业务中，严格按照公司的审批流程和财务制度进行操作。对于每一笔现金收入，及时开具收款收据，认真核对收款金额、付款单位等信息，确保准确无误后将款项存入银行。例如，在[具体项目名称]的收款过程中，仔细核对客户提供的付款信息，与业务部门进行充分沟通，确认款项性质和来源，避免了因信息错误导致的收款纠纷。对于现金支出，严格审核报销单据的真实性、合法性和完整性，确保支出符合公司规定。全年共审核现金报销单据[X]份，退回不符合要求的单据[X]份，并及时与报销人沟通，指导其补充完善相关资料，保证了现金支出的合规性。

2.现金盘点与账目核对：坚持每日对库存现金进行盘点，做到日清月结，确保账实相符。在盘点过程中，认真核对每一张钞票的真伪和金额，对出现的差异及时查找原因并进行处理。同时，定期与会计核对现金日记账和总账，保证账账相符。本年度共进行现金盘点[X]次，发现并及时解决现金长款[X]次、短款[X]次，均通过认真查找原因，妥善处理了差异问题，确保了现金账目的准确性。

（二）银行结算业务

1.银行账户管理：负责公司银行账户的开立、变更和注销工作。根据公司业务发展需要，及时与银行沟通，办理相关手续。在账户开立过程中，严格按照银行要求准备资料，确保资料的完整性和准确性，顺利完成了[具体银行账户名称]的开立工作。同时，定期对银行账户进行清理，及时注销不再使用的账户，降低了账户管理风险。

2.银行结算操作：熟练掌握银行各种结算方式，包括支票、汇票、电汇等，准确、及时地办理银行结算业务。在办理银行付款业务时，认真核对付款信息，确保收款单位名称、账号、开户行等信息准确无误，避免因信息错误导致款项无法及时到账或资金损失。例如，在支付供应商货款时，提前与采购部门核对合同和发票信息，确认付款金额和时间，保证了供应商的正常供货。全年共办理银行付款业务[X]笔，金额累计[X]万元，均未出现任何差错。在银行收款业务中，及时查询银行到账情况，通知相关部门确认款项来源，并做好账务处理工作。

3.银行对账与资金分析：每月定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行账与公司账一致。对于未达账项，及时查找原因，跟踪处理进度。同时，对公司资金收支情况进行分析，编制资金日报表和月报表，为公司领导决策提供准确的资金信息。通过对资金报表的分析，发现公司在[具体时间段]存在资金闲置情况，及时向领导提出合理的资金使用建议，提高了资金使用效率。

（三）票据管理

1.票据的领用与保管：建立了完善的票据领用登记制度，对支票、汇票、收据等各类票据的领用、使用和注销进行详细记录。妥善保管票据，确保票据的安全和完整。将票据存放在专用的保险柜中，严格控制保险柜钥匙的使用，防止票据丢失或被盗用。本年度共领用支票[X]张、汇票[X]张、收据[X]本，均做到了领用有登记、使用有记录、注销有手续。

2.票据的开具与审核：在开具票据时，严格按照规定填写各项内容，确保票据信息准确、清晰。对开具的支票，仔细核对收款单位名称、金额、日期等信息，加盖清晰的印章。同时，对收到的票据进行严格审核，检查票据的真实性、有效性和完整性。例如，在收到客户的商业汇票时，通过银行系统查询汇票的真伪，核对出票日期、到期日期、金额等信息，确保票据合法有效。全年共开具票据[X]张，审核收到的票据[X]张，未出现因票据问题导致的经济损失。

（四）与其他部门的协作配合

1.与业务部门的沟通：积极与业务部门沟通协作，及时了解业务进展情况，为业务部门提供资金支持和服务。在业务部门签订合同、收取款项或支付费用时，主动提供相关的财务咨询和指导，协助其办理各项财务手续。例如，在[具体业务项目]中，与业务部门密切配合，提前规划资金安排，确保了项目的顺利进行。

2.与会计部门的配合：与会计部门保持良好的工作衔接，及时将收付凭证传递给会计人员，协助会计做好账务处理工作。定期与会计核对账目，共同解决账务