1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 保险

VaR模型下养老保险基金资产配置的优化策略与风险管控研究.docx

VaR模型下养老保险基金资产配置的优化策略与风险管控研究.docx

    1. 1、本文档共32页，其中可免费阅读10页，需付费200金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    VaR模型下养老保险基金资产配置的优化策略与风险管控研究

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    1.1.1研究背景

    随着全球人口老龄化进程的加速，养老保险基金的重要性日益凸显。根据联合国人口署的预测，到2050年，全球60岁及以上人口的比例将从目前的17%增长至25%，这意味着养老保障的需求将大幅增加。在中国，这一趋势同样显著。国家统计局数据显示，截至2023年末，中国60岁及以上人口已达2.96亿，占总人口的21.1%，较上年末增加约0.2个百分点，人口老龄化程度持续加深。

    养老保险基金作为养老保障体系的核心组成部分，承担着为退休人员提供经济支持的重要使命。然

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    zhiliao + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >