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企业成长

现金流量管理对企业运营的作用分析

◆宋艳梅

（上汽通用五菱汽车股份有限公司）

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摘要随着社会经济的快速发展企业在获得了前所未有的发展机遇的同时也迎来了激烈的市场竞争做好企业现

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金流量管理工作可以确保企业获得更多的竞争优势本文主要概述了现金流量管理的内涵分析了其对企业运营的

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作用以及企业在开展现金流量管理的过程中遇到的问题列举了优化企业现金流量管理的对策如完善管理制度建

、,.

设提升现金流量管理水平等旨在为企业的可持续发展提供有力指导

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关键词现金流量管理企业运营作用

现金流量管理是企业财务管理的重要组成部分，对企业整、管理现金流量。通常情况下，企业经营环境的变化，

的运营和发展有着重要影响力。随着市场环境的变化，企会对现金流量产生明显的影响，因此，现金流量管理必须具

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业面临的经营环境越发复杂，现金流量管理的重要性日益凸有高度的灵活性，以确保对资金的有效利用；综合性。

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显。实践证明，现金流量管理的好坏，通常直接关系企业现金流量管理需要综合考虑企业财务、业务和风险管理等因

的资金筹措、资金利用和风险防范能力。在金融危机和市素，进行综合性的管理和决策。客观来讲，现金流量管理

场波动时期，现金流量管理的重要性更加凸显，在经济风险不仅仅关乎资金的流动，还关乎企业的财务状况、经营活动

加大的情况下，企业时刻面临着资金紧张、融资困难等挑的效益以及风险控制，需要工作人员对企业整体的经营情况

战，而现金流量管理工作可以帮助企业防范一部分资金风进行有效管理，因此它具备明显的综合性特征。

险。近年来，随着信息技术的快速发展，电子支付、在线２现金流量管理对企业运营的作用

结算等技术手段的出现，为企业执行现金流量管理提供了更２．１可以给企业带来资金收益、减少资金成本、优化

多的机遇，基于此，企业需要高度重视研究和实践现金流量资金结构

管理，为企业的稳健发展保驾护航。首先，合理的资金运作可以给企业带来收益。例如，

１现金流量管理概述利用票据贴现率跟银行存款利率之间的差异，提前将票据贴

内涵现存入利率较高的银行来赚取利差。此外，还可以了解各

１．１

现金流量管理是企业对现金流入、流出进行科学合理的银行政策，将企业暂时闲置的资金转入利率较高的定期等，

管理和控制的过程，它涉及对资金的筹集、运用和监控，其避免出现资金闲置的情况。

主要目的是确保企业有良好的现金流动能力，能够满足企业其次，合理的资金运作可以减少企业资金成本占用。

日常经营及发展的需要。