有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共20页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第1篇
第一章总则
第一条为规范公司预支管理，加强财务资金管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有预支行为，包括但不限于差旅费、业务招待费、采购预付款等。
第三条预支管理应遵循以下原则：
1.合法性原则：预支行为必须符合国家法律法规和公司规章制度。
2.真实性原则：预支申请必须真实、准确、完整。
3.节约性原则：合理控制预支额度，避免浪费。
4.及时性原则：及时办理预支手续，确保业务顺利进行。
第二章预支申请与审批
第四条预支申请流程：
1.部门申请：各部门根据实际工作需要，填写《预支申请单》，并附上相关证明材料。
2.部门负责人审批：部门负责人对预支申请进行初步审核，确保申请的合理性和必要性。
3.财务部门审核：财务部门对预支申请进行财务审核，包括预算控制、资金状况等。
4.总经理审批：对于大额预支，需报总经理审批。
5.审批结果通知：审批通过后，财务部门通知申请人办理预支手续。
第五条预支申请材料：
1.《预支申请单》；
2.详细的预支用途说明；
3.相关合同、协议或订单；
4.预算控制文件；
5.其他必要的证明材料。
第三章预支发放与报销
第六条预支发放：
1.财务部门根据审批结果，办理预支款项的发放。
2.预支款项应以现金或银行转账方式发放。
3.对于大额预支，财务部门可要求提供担保或抵押。
第七条预支报销：
1.申请人完成预支事项后，应及时填写《预支报销单》，并附上相关原始凭证。
2.部门负责人对报销单进行审核，确保报销事项的真实性和合理性。
3.财务部门对报销单进行财务审核，包括金额、票据等。
4.审核通过后，财务部门办理报销手续。
第八条报销材料：
1.《预支报销单》；
2.原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等；
3.其他必要的证明材料。
第四章预支额度与控制
第九条预支额度：
1.公司根据业务需要和资金状况，设定各部门的预支额度。
2.预支额度应合理控制，避免过度预支。
第十条预支控制：
1.财务部门定期对预支情况进行汇总和分析，发现异常情况及时报告。
2.部门负责人应加强对本部门预支行为的监督和管理。
3.公司定期对预支管理制度进行评估和改进。
第五章附则
第十一条本制度由财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
以下为部分章节详细内容：
第二章预支申请与审批
第一节预支申请
一、申请范围
1.差旅费预支：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费等。
2.业务招待费预支：包括接待客户、合作伙伴的费用。
3.采购预付款：包括原材料、设备等采购款项。
4.其他预支：经公司批准的其他预支事项。
二、申请流程
1.部门负责人根据实际工作需要，填写《预支申请单》，并附上相关证明材料。
2.《预支申请单》应包括以下内容：
-预支部门及负责人；
-预支用途；
-预支金额；
-预支时间；
-附件材料清单。
三、申请材料
1.《预支申请单》；
2.详细的预支用途说明；
3.相关合同、协议或订单；
4.预算控制文件；
5.其他必要的证明材料。
第二节预支审批
一、审批权限
1.部门负责人审批：对于小额预支，部门负责人有权审批。
2.财务部门审批：对于预算控制、资金状况等事项，财务部门有权审批。
3.总经理审批：对于大额预支，需报总经理审批。
二、审批流程
1.部门负责人审批：部门负责人对预支申请进行初步审核，确保申请的合理性和必要性。
2.财务部门审批：财务部门对预支申请进行财务审核，包括预算控制、资金状况等。
3.总经理审批：对于大额预支，需报总经理审批。
4.审批结果通知：审批通过后，财务部门通知申请人办理预支手续。
以下为其他章节详细内容：
第三章预支发放与报销
第一节预支发放
一、发放方式
1.现金发放：对于小额预支，可采取现金发放方式。
2.银行转账：对于大额预支，应采取银行转账方式。
二、发放流程
1.财务部门根据审批结果，办理预支款项的发放。
2.财务部门在发放预支款项时，应核对申请人身份和预支用途。
3.财务部门将预支款项发放记录在《预支发放登记簿》上。
第二节预支报销
一、报销流程
1.申请人完成预支事项后，应及时填写《预支报销单》，并附上相关原始凭证。
2.部门负责人对报销单进行审核，确保报销事项的真实性和合理性。
3.财务部门对报销单进行财务审核，包括金额、票据等。
4.审核通过后，财务部门办理报销手续。
二、报销材料
1.《预支报销单》；
2.原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等；
3.其他必要的证明材料。
第四章预支额度与控制
第一节预支额度
文档评论（0）