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沪深300指数增强型基金风险度量及影响因素研究.pdf

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    摘要

    指数增强股票型基金,是介于指数基金与一般偏股型基金之间的一种产品类

    型,其宗旨是为投资人创造一种稳定而可观的超额收益率,并同时兼顾了被动性投

    资和积极投资的特点。

    风险管理是在推进证券市场经济发展进程中必须且首要思考的问题,而且对

    于风险的把控也不能再只是局限于传统的管理经验和风控度、法规等,需要有一

    种比较合理的风险衡量方法来协助投资人确定并把控金融风险。风险估值VAR

    可定量分析某一投资组合在一段时

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