某知名企业全面预算管理流程Template.pptVIP

某著名企业某著名企业全面预算管理体系

实施项目

全面预算管理流程

2003年X月X日

某著名企业某著名企业全面预算管理流程目录清单

全面预算管理总流程 C-00-01

战略目标确定流程 C-01-01

预算启动流程 C-02-01

预算编制流程

3.1.销售部门业务收入与费用预算编制流程 C-03-01

3.2.营销部门费用预算编制流程 C-03-02

3.3.固定资产投资部门投资预算编制流程 C-03-03

3.4.运行维护部门费用预算编制流程 C-03-04

3.5.行政部门费用预算编制流程 C-03-05

3.6.人力资源部门费用预算编制流程 C-03-06

3.7.财务部门预算编制流程 C-03-07

预算预审批和预下达流程 C-04-01

预算正式下达流程 C-05-01

预算执行控制流程

6.1.一般预算执行控制流程 C-06-01

6.2.工程项目预算执行控制流程 C-06-02

预算执行评估流程 C-07-01

预算调整流程 C-08-01

预算管理体系的调整与更新流程 C-09-01

文件日期:2024/12/24

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C-00-01

全面预算管理总流程

文件日期:2024/12/24

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1.战略目标确定流程

固定资产投资部门

销售部门

其他部门

总经理办公会

战略规划部门

结合调研结果,外部分析,经营数据进行收入及相关成本费用预测,编制预测报告

销售收入和成本预测报告

根据各部门投资要求和公司战略，进行投资预测，编制预测报告

投资预测报告

根据公司战略和销售,投资预测进行各项支出预测，编制预测报告

运维预测报告

行业数据和分析

竞争者分析

宏观经济指标

7月初召集分管副总和部门经理召开战略沟通会，沟通下年度公司战略，并组织业务预测

7月初开始通过市场调研和信息搜集收集原始资料出具分析报告

经营统计数据

行政费用预测报告

人力资源预测报告

营销费用预测报告

汇总各部门预测报告，进行公司战略目标初步分析

固定资产需求表

预算启动流程

A

汇总各部门预测报告，进行公司初步财务状况预测

财务部门和战略规划部门就初步预测和分析结果进行沟通

财务部门

3-5年滚动规划

C-01-01

文件日期:2024/12/24

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