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2021年度重点指标列报情况及决算工作计划汇报

一、2021年度重点指标完成情况

（一）收入情况

1.营业收入

2021年度，公司营业收入达到XX亿元，同比增长XX%，完成年度计划目标的XX%。其中，主营业务收入实现XX亿元，同比增长XX%；其他业务收入实现XX亿元，同比增长XX%。

2.利润总额

2021年度，公司利润总额实现XX亿元，同比增长XX%，完成年度计划目标的XX%。其中，净利润实现XX亿元，同比增长XX%。

3.营业外收入

2021年度，公司营业外收入实现XX亿元，同比增长XX%，完成年度计划目标的XX%。

（二）成本费用控制情况

1.营业成本

2021年度，公司营业成本为XX亿元，同比增长XX%，完成年度计划目标的XX%。其中，主营业务成本为XX亿元，同比增长XX%；其他业务成本为XX亿元，同比增长XX%。

2.销售费用

2021年度，公司销售费用为XX亿元，同比下降XX%，完成年度计划目标的XX%。

3.管理费用

2021年度，公司管理费用为XX亿元，同比下降XX%，完成年度计划目标的XX%。

4.财务费用

2021年度，公司财务费用为XX亿元，同比下降XX%，完成年度计划目标的XX%。

（三）资产及负债情况

1.总资产

2021年度，公司总资产达到XX亿元，同比增长XX%，完成年度计划目标的XX%。

2.负债总额

2021年度，公司负债总额为XX亿元，同比增长XX%，完成年度计划目标的XX%。

3.资产负债率

2021年度，公司资产负债率为XX%，同比下降XX%，完成年度计划目标的XX%。

（四）现金流量情况

1.经营活动现金流量

2021年度，公司经营活动现金流量净额为XX亿元，同比增长XX%，完成年度计划目标的XX%。

2.投资活动现金流量

2021年度，公司投资活动现金流量净额为XX亿元，同比增长XX%，完成年度计划目标的XX%。

3.筹资活动现金流量

2021年度，公司筹资活动现金流量净额为XX亿元，同比增长XX%，完成年度计划目标的XX%。

二、2021年度决算工作计划

（一）决算工作目标

1.确保决算数据的真实性、准确性和完整性，为公司决策提供可靠依据。

2.提高决算工作效率，缩短决算周期，减轻员工工作负担。

3.优化决算流程，提高决算质量，为公司可持续发展奠定基础。

（二）决算工作内容

1.收集和整理财务数据

1.1收集公司各业务部门、子公司的财务报表、凭证等原始数据；

1.2整理财务数据，确保数据真实性、准确性和完整性。

2.编制财务报表

2.1按照财务报表编制要求，编制资产负债表、利润表、现金流量表等；

2.2分析财务报表，揭示公司财务状况、经营成果和现金流量。

3.审核财务报表

3.1对财务报表进行内部审核，确保报表数据真实、准确；

3.2邀请外部审计机构对财务报表进行审计，确保报表质量。

4.编制决算报告

4.1撰写决算报告，总结公司年度财务状况、经营成果和现金流量；

4.2分析公司财务风险，提出应对措施和建议。

5.报告审批

5.1提交决算报告至公司董事会审批；

5.2根据董事会意见，修改完善决算报告。

6.发布决算报告

6.1将决算报告向公司全体股东、员工和社会公众发布；

6.2解读决算报告，回答相关问题。

（三）决算工作时间安排

1.收集和整理财务数据：2021年11月1日至2021年11月30日；

2.编制财务报表：2021年12月1日至2021年12月15日；

3.审核财务报表：2021年12月16日至2021年12月25日；

4.编制决算2021年12月26日至2022年1月10日；

5.报告审批：2022年1月11日至2022年1月20日；

6.发布决算2022年1月21日至2022年1月31日。

（四）决算工作保障措施

1.建立决算工作组织机构，明确各部门职责，加强协作；

2.开展决算业务培训，提高财务人员业务水平；

3.优化财务信息系统，提高数据采集和处理效率；

4.强化内部审计，确保决算数据真实、准确；

5.建立决算报告审批制度，确保报告质量；

6.建立决算报告发布制度，提高公司透明度。