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飞乐音响2020年风险分析详细报告

飞乐音响2020年风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为75,916.15万元，2020年已经取得

的短期带息负债为69,131.29万元。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为175,540.06万元，2020年已有长期带息负债为

255,070.07万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为251,456.21万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷

款规模为180,198.87万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大

的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是223,494.94万元，实际已经取

得的短期带息负债为69,131.29万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内

偿还的贷款总规模为266,791.01万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款

总规模为310,087.07万元，在5年之内偿还的贷款总规模为396,679.21万

元，当前实际的带息负债合计为324,201.36万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金

缺口，但企业经营活动存在资金缺口，支付能力在提升。资金链断裂风险

等级为7级。

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