财务部各岗位职责 .pdfVIP

财务部各岗位职责--第1页

财务总监岗位职责

1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本

标准。

3.制定和管理税收政策方案及程序。

4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理

的规章制度。

5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、

努力降低成本、增收节支、提高效益。

6.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

主办会计岗位职责

根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核

算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制

和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、

增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月

度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地

组织清产核资工作。

负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法

性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

负责社会集团购买力的审查和报批工作。

及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管

理工作。

主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作

建议。

协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

财务部各岗位职责--第1页

财务部各岗位职责--第2页

出纳员岗位职责

在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取

和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日

记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，

发现差错及时查清更正。

认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支

票的手续，控制使用限额和报销期限。

正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

配合对应收款的清算工作。

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收

支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、

帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

负责掌管公司财务保险柜。

完成财务部长临时交办的其他工作

成本会计岗位职责

在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责

拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，

提供有关的成本资料。

当公司推行全面成