附件1：BW报表调查表.docVIP

中国石化BW系统试点项目SINOPEC_ERP

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试点单位

仪征化纤

模块

BW

ISO9000记录号

创建人

日期

审核人

仪征化纤BW项目现状调研文档

确认：

该文档需要以下确认：

姓名

职位

签字

日期

1．数据仓库用户需求

部门

岗位

用户数

权限管理

保安部财务科

财务管理

2

查询、修改

说明：权限管理指该用户可以查看哪些报表以及对相应报表的操作权利，比如查看，修改或创建

2．部门所使用的IT系统

系统名称

主要用途

SAPR3

凭证、报表处理

中石化财务报表系统

固定资产管理

计划统计系统

3厂成品库系统

5厂主库系统

金税系统

中石化采购电子商务系统

中石化化工产品系统

中石化质量管理系统

其他

3．报表现状调研

3．1期望在BW数据仓库系统中实现的分析/管理报表清单：

业务部门：

编号

报表名称

用途

重要程度

所属系统和模块

运行周期

数据更新周期

1

管理费用明细表

管理费用分析

A

R3/FICO

月

日

2

其他应收关联及外部单位明细表

分析资金占用

A

R3/FICO

月

日

3

应付关联及外部单位帐款明细表

债权债务清理

A

R3/FICO

月

日

4

福利费收支明细表

福利费管理

A

R3/FICO

月

日

5

应付工资明细表

人工成本分析

A

R3/FICO

月

日

6

其他应付关联及外部单位明细表

资金管理

A

R3/FICO

月

日

7

固定资产分类汇总表

固定资产管理

A

R3/FICO

年

日

8

固定资产明细表

固定资产管理

A

R3/FICO

年

日

9

固定资产变动表

固定资产管理

A

R3/FICO

年

日

10

固定资产分类折旧汇总表

固定资产管理

A

R3/FICO

年

日

11

固定资产盘盈盘亏明细表

固定资产管理

A

R3/FICO

年

日

12

固定资产处置明细表

固定资产管理

A

R3/FICO

月

日

13

管理费用月份部门考核表

管理费用考核

A

R3/FICO

月

日

例：XX

库存周报

分析当前库存状态

A

R3/MM

每周

每日

注：请在文档最后附上报表格式

说明：重要程度，主要分A/B/C/D4类，A重要不可缺少，B不可缺少，C有时使用,D很少使用；数据更新周期指该报表运行的系统中数据的更新周期；

3．2分析/管理报表详细内容介绍：（请针对上述每一报表填写）

NO13.报表名称：管理费用月份部门考核表

请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动

B.有格式要求，但可变动

C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可

选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C.每月汇总数据D.其他

报表内容描述：

特征分类

特征分类如有特殊要求请说明

分成本中心

本月预算数，本月实际数

累计预算数，累计实际数

比如：物料、产品组、工厂或库存地等

关键指标

关键指标如有特殊要求请说明

比如：产量、销售量、库存量等

报表指标间的逻辑计算关系：

报表的备注说明：

注：请针对每张报表按以上格式认真填写

4．新增需求

4．1新增需求清单

在实际业务分析中有迫切需要，如果原有报表无法满足，请将需求整理并填写在下表中：

业务部门

报表名称

报表描述

数据来源

生产XX

生产订单数量

R3

4．2新增需求详细描述

请按照3.2节所提供的格式，对每一张报表详细