差旅费报销制度模板.pdfVIP

差旅费报销制度模板

差旅费报销制度

为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高资金使用

效率，结合公司实际，制定本规定。

一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的

食、住、行等相关费用。

二、差旅费相关规定.员工出差要先填写“出差申请”，如参加

会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，

出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销.(出

差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用.）

1．使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、天津、

深圳、海南;二档指除一类地区以外的其他省会城市;三档指一般地级

城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表:

出差补

费用标准住宿标贴+手

飞机轮船火车交通费

类别准机费补

助

经批可

一档经济舱硬卧260以内按实报销50+10

乘

二档经批可经济舱硬卧200以内按实报销40+10

乘

三档经批可经济舱硬卧150以内按实报销40+10

乘

四档经批可经济舱硬卧120以内按实报销30+10

乘

五档

2．公司总经理出差费用可据实报销,其他人员一律按本规定执

行。

差旅费报销制度模板

3．出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一

天计算，即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算。出差时间在

8小时以上以1天计算；8小时至4小时以半天计算；4小时以下不

算补补贴.

4、一趟出差报销一次,在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应

全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时

段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期)，

否则不予报销。票据贴好后，本人应按“差旅费报销单中内容所示

按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和

地点必须清晰填写，如中途去其他地方，各地点及日期应能够衔接。

5、关于交通工具

（1)、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经领导同意方

可乘坐，签字报销。

（2）、公司员工出差乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间在

车上过夜六小时以上的,或连续乘车时间超过十二小时的，可购买硬

卧车票.出差人员乘飞机要从严控制,部门经理及其他员工出差时，如

遇特殊情况，经公司总经理批准可乘坐飞机.

(3)、具备购买硬卧车票条件,但由于种种原因没有购买的,公司

按该趟列车硬座车票与硬卧下铺的票价差额的70%补助给员工,但必

须提供相应的票据。

差旅费报销制度模板

（4）、公司员工出差需乘坐飞机的，机票由行政部门统一订

票；员工费用纳入考核的由本人结帐，与其他差旅费统一粘贴差旅；

其余员工由公司统一结款.

6、关于住宿标准

（1）．住宿费在规定标准内报销，超出部分不予报销，不足部

分不给予差额补助.特殊情况应预先向部门领导请示，说明原因,返回

后经上级主管签字确认后，报公司领导批准后方可报销。