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中国石化BW系统试点项目SINOPEC_ERP
COMMENTS现状调研文档
PAGE
第PAGE3页/共NUMPAGES26页
试点单位
仪征化纤动力厂
模块
BW
ISO9000记录号
创建人
日期
2004.04.08
审核人
仪征化纤BW项目现状调研文档
确认：
该文档需要以下确认：
姓名
职位
签字
日期
殷广云
2004.04.08
3．报表现状调研
3．1期望在BW数据仓库系统中实现的分析/管理报表清单：业务部门：动力厂财务科
3．1期望在BW数据仓库系统中实现的分析/管理报表清单：
编号
报表名称
用途
重要程度
所属系统和模块
运行周期
数据更新周期
NO1.
科目余额表
管理
A
FI-GL
每月
每日
NO2.
制造费用明细表
上报、管理
A
CO
每月
每日
NO3.
营业费用表
管理
A
CO
每月
每日
NO4.
管理费用表
管理
A
CO
每月
每日
NO5.
管理费用表（通讯站）
管理
A
CO
每月
每日
NO6.
财务费用表
管理
A
CO
每月
每日
NO7.
产品成本计算表（氮气）
上报、管理
A
CO
每月
每月
NO7.
产品成本计算表（压空）
上报、管理
A
CO
每月
每月
NO7.
产品成本计算表（液氮）
上报、管理
A
CO
每月
每月
NO7.
产品成本计算表（电）
上报、管理
A
CO
每月
每月
NO7.
产品成本计算表（蒸汽）
上报、管理
A
CO
每月
每月
NO8.
动力厂部门制造费用明细表
管理
A
CO
每月
每日
NO9.
其他业务收支明细表
管理
A
FI-GL
每月
每月
NO10.
福利费收支明细表
上报、管理
A
FI-AA
每月
每日
NO11.
应收帐款明细表
上报、管理
A
FI-AR
每月
每日
NO12.
关联交易表
上报、管理
A
FI-AR
每月
每日
NO13.
帐龄在一年以上的应收款项清欠明细表
上报、管理
A
FI-AR
每月
每日
NO14.
应付工资明细表
上报、管理
A
FI-GL
每月
每日
NO15.
人工成本统计表
上报、管理
A
FI-GL
每月
每月
NO16.
销项税额分类统计表
上报、管理
A
FI-GL
每月
每日
NO17.
其他应收款
上报、管理
A
FI-AR
每月
每日
NO18.
进项税额分类汇总统计表
上报、管理
A
FI-GL
每月
每日
NO19.
其他应付款
上报、管理
A
FI-AP
每月
每日
NO20.
固定资产分类汇总表
上报、管理
A
FI-AA
每月
每日
NO21.
固定资产明细表
上报、管理
A
FI-AA
每月
每日
NO22.
未完项目甲供材料明细表
上报、管理
A
FI-AA
每月
每日
NO23.
未完项目设备投资明细表
上报、管理
A
FI-AA
每月
每日
3．2分析/管理报表详细内容介绍：（请针对上述每一报表填写）
NO1.报表名称：科目余额表
请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动
B.有格式要求，但可变动
C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可
选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C.每月汇总数据D.其他
报表内容描述：
特征分类
特征分类如有特殊要求请说明
科目编号
科目名称
比如：物料、产品组、工厂或库存地等
关键指标
关键指标如有特殊要求请说明
年初金额余额
期初金额余额
本期金额发生
本年金额累计
期末金额余额
比如：产量、销售量、库存量等
报表指标间的逻辑计算关系：
报表的备注说明：
注：请针对每张报表按以上格式认真填写
3．2分析/管理报表详细内容介绍：（请针对上述每一报表填写）
NO2.报表名称：制造费用明细表
请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动
B.有格式要求，但可变动
C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可
选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C.每月汇总数据D.其他
报表内容描述：
特征分类
特征分类如有特殊要求请说明
费用项目
能展示到三级科目
比如：物料、产品组、工厂或库存地等
关键指标
关键指
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