BW报表调查表-资金科.docVIP

中国石化BW系统试点项目SINOPEC_ERP

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3．报表现状调研

3．1期望在BW数据仓库系统中实现的分析/管理报表清单：

业务部门：

编号

报表名称

用途

重要程度

所属系统和模块

运行周期

数据更新周期

1

关联往来明细表（客户）

分析借贷发生额、期初期末余额情况

A

FI

每月

每天

2

关联往来明细表（供应商）

分析借贷发生额、期初期末余额情况

A

FI

每月

每天

3

银行原因代码明细表

核对分析现金流量

A

FI

每月

每天

4

短期借款分类明细表

核对分析短期借款

A

FI

每月

每天

5

应付暂估明细表

分析应付暂估明细

A

MRO/FI

每天

每天

6

流动资金情况表

分析流动资金情况表

A

MRO/FI

每月

每天

例：XX

库存周报

分析当前库存状态

A

R3/MM

每周

每日

注：请在文档最后附上报表格式

说明：重要程度，主要分A/B/C/D4类，A重要不可缺少，B不可缺少，C有时使用,D很少使用；数据更新周期指该报表运行的系统中数据的更新周期；

3．2分析/管理报表详细内容介绍：（请针对上述每一报表填写）

NO1.报表名称：关联往来明细表（客户）

请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动

B.有格式要求，但可变动

C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可

选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C.每月汇总数据D.其他

报表内容描述：

特征分类

特征分类如有特殊要求请说明

客户

客户属性：已知/协商的委托

记账日期

信贷控制范围

总账科目

比如：物料、产品组、工厂或库存地等

关键指标

关键指标如有特殊要求请说明

期初余额

累计借方发生额

累计贷方发生额

期末账面余额

账龄分析（6个月以内）

账龄分析（6个月-1年）

账龄分析（1年-2年）

账龄分析（2年-3年）

账龄分析（3年以上）

报表指标间的逻辑计算关系：

期末账面余额=账龄分析（6个月以内）+账龄分析（6个月-1年）+账龄分析（1年-2年）+账龄分析（2年-3年）+账龄分析（3年以上）=期初余额+累计借方发生额-累计贷方发生额

报表的备注说明：

NO2.报表名称：关联往来明细表（供应商）

请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动

B.有格式要求，但可变动

C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可

选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C.每月汇总数据D.其他

报表内容描述：

特征分类

特征分类如有特殊要求请说明

供应商

供应商属性：少数标记

记账日期

总账科目

比如：物料、产品组、工厂或库存地等

关键指标

关键指标如有特殊要求请说明

期初余额

累计借方发生额

累计贷方发生额

期末账面余额

账龄分析（6个月以内）

账龄分析（6个月-1年）

账龄分析（1年-2年）

账龄分析（2年-3年）

账龄分析（3年以上）

报表指标间的逻辑计算关系：

期末账面余额=账龄分析（6个月以内）+账龄分析（6个月-1年）+账龄分析（1年-2年）+账龄分析（2年-3年）+账龄分析（3年以上）=期初余额+累计贷方发生额-累计借方发生额

报表的备注说明：

NO3.报表名称：银行原因代码明细表

请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动

B.有格式要求，但可变动

C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可

选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C.每月汇总数据D.其他

报表内容描述：

特征分类

特征分类如有特殊要求请说明

总账科目

记帐日期

原因代码

比如：物料、产品组、工厂或库存地等

关键指标

关键指标如有特殊要求请说明

本期发生数

累计发生数

报表指标间的逻辑计算关系：

报表的备注说明：

NO4.报表名称