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公司费用管理制度一、公司常见费

用支出

1、差旅费

员工外出工作或进修期间内费用由公司承担。可事后持票据报销,也可提前预支

费用回来后持票据报销进行上交或多补。

2、业务招待费/员工福利费

公司提供每个部门员工每月可进行聚餐、聚会及每个大型节日发放礼物等福利员

工聚餐聚会费用、采购费用规定由事后持票报销

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若公司采购物品众多、花费较大的支出可申请提前预支、员工宿舍费用

员工宿舍的水、电、煤、天燃气等每月生活费用，由各宿舍员工自行缴费。事后

持所开发票进行报销。（电费、燃气费可由支付宝进行缴费事后打印单据,然后交由所

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在部门主管进行审核及签字再进行报销）、公司菜金

关于公司每日用餐食材,采购部门可定期定时进行购买进行补充,事后持所开收据

报销。

5、公司公共物品管理及维护

关于公司公共财物,每位员工都有职责进行保管和维护。因个人原因而损毁的则

自行赔偿或自费维修二、票据及费用报销办法

1.禁止使用定额发票(出租车费用除外但也最好少用，可让司机现开票据,车上都

有开票机器)

2.

所有费用均持票报销

(1)600

无外来商家开据的票据的,金额元以内花费需向财务部门拿代报销单向主

管进行口头和书面说明让其主管进行审核，审核同意后主管签字盖章方可

报销。审核不通过的则费需自行承担。

(2)600元以上无外来商家票据的必须向财务部门拿代报销单向总经理进行口述

和书面说明。由总经理审核，审核同意后总经理签字盖章方可报销。

(3)

所有票据汇总整理后，在凭证上必须要有使用人本人签名再向财务部门拿代

报销单交由自己的部门主管审核并签字。然后方可报销

(4)

差旅费、大额的采购费用的预支:必须向财务部门拿借支单再经总经理同-=fe-

后、

并签字盖章后方可找财务部门支取目

⑸组长需向财务部门拿代报销单并交由主管审核，审核同意后主管在报销单上签

字盖章后方可报

销。

⑹公司内聚餐费用标准:每人不得超过50元以上，超出部分不给予报销。

⑺对于公司需要增加的物品或设备,需提供书面说明再由两位主管以上人员意并

签字盖章,再交由总经理审核并签字盖章。（防止添加不必要的设施增

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加不必要的支出浪费物力财力）、所有票据均有上级主管人员审核签字。

⑴主管人员报销的必须有总经理审核签字。

⑵普通职员报销必须有上级主管人员审核签字⑶报销金额超过600元的除了主管

人员签字外再交由总经理签字。

4、所有商家、店家所开票据必须盖章o特殊情况的必须向主管人员说明。

所有外出及采购人员必须到有门市的店内购买及采购（有门市的店铺内会有开具

正式的收据和签章）少去无店面的摊子上购买。

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无票据的请参考第二段第二条第一节、所有费用花费结算及采购时必须有两人

以上在场

6、所有费用的报销和借支必须向财务部门领取报销单、借支单。

补充:公司软件园处费用报销可找尹晶晶进行报销，报销单及票据汇总粘贴单等

凭证到尹晶晶处领取。

仓库处可找王珊珊进行报销，所需的报销单及票据汇总单等凭证到王珊珊处领取。

公司经理及主管人员：

总经理:王彪运营主管:高林

客服主管：吕西西仓库主管:张丹、高潮威、丁树龙