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出纳岗位职责范本

1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储

汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资

金，保障其安全与完整。

3.负责现金、支票的登记、保管。

4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账

情况，及时登记各种账簿。

5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置

备付金留存。

6.定期与银行对账，保证账实相符。

7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保

管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

9.严格执行各项交接制度。

10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人

汇报。

12.完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范本（2）

第一章职责概述

出纳岗位是负责公司财务资金的管理和运用的核心岗位之一。出

纳岗位的职责主要包括日常资金收支管理、财务账务处理、银行往来

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处理、现金管理、票据管理等方面。出纳岗位需要具备严谨的工作作

风、较强的财务处理和应急处理能力，以确保公司财务资金安全稳定

运作。

第二章职责具体细化

2.1日常资金收支管理

2.1.1负责日常资金收款的登记和记录，并及时对账和核对数据

的准确性和完整性。

2.1.2负责日常资金支付的准备和执行工作，核对付款单据和支

付方式，确保支付准确无误。

2.1.3负责监控银行账户余额，做好账户资金平衡调配工作，确

保账户资金充足。

2.1.4负责日常资金收支的报表编制和分析，定期向公司领导汇

报资金状况。

2.2财务账务处理

2.2.1负责日常收支凭证的登记、归档和保存，确保凭证记录真

实、完整和准确。

2.2.2负责日常银行对账工作，核对银行账户余额和财务账簿余

额的一致性。

2.2.3负责日常现金日记账的编制和记录，保证现金流动的记录

准确。

2.2.4负责定期进行财务数据的汇总和调整，确保财务数据的准

确性和真实性。

2.3银行往来处理

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2.3.1负责与银行进行日常业务往来，包括办理存款、取款、办

理汇款等业务。

2.3.2负责与银行进行银行结算业务的对接和监督，确保资金结

算安全和准确性。

2.3.3负责与银行进行资金调度和账户管理，保证资金的安全和

有效利用。

2.3.4负责与银行进行相关业务沟通和协商，确保银行服务的顺

利开展。

2.4现金管理

2.4.1负责公司现金资金的管理和使用，确保现金资金的安全和

准确性。

2.4.2负责公司现金资金的清点和验收，保证现金资金的真实和

完整。

2.4.3负责公司现金资金的分配和使用，遵守公司相关现金管理

制度和规范。

2.4.4负责现金周转的统计和分析，定期向公司领导汇报现金管

理状况。

2.5票据管理

2.5.1负责公司票据的接收、登记和记录，确保票据的真实和准

确。

2.5.2负责公司票据的保管和存放，确保票据的安全和完整。

2.5.3负责公司票据的兑换和核销，确保票据的使用和处理合

规、合理。

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2.5.4负责票据清算和报表编制，定期向公司领导汇报票据管理

状况。

第三章职责执行要求

3.1严格执行相关制度和规定，确保岗位职责的准确性和规范

性。

3.2认真履行日常工作，勤勉负责，确保岗位职责的及时性和有

效性。

3.3具备较强的财务处理技能和知识，不断学习和提升自身的职

业能力。

3.4具有较强的沟通能力和