城市更新项目尽职调查报告.docx

XX区XX村城市更新项目

尽职调查报告

XX省xxxxxx有限公司

xxxx年XX月XX日

报告签发

项目经理签字

业务板块负责人签字

部门负责人签字

分管副总批准

声明和保证

一、项目经理声明和保证

我在此声明与保证：本报告是严格按照XXXXXXX有限公司规章制度的有关规定，根据申请人、担保人提供的和我们收集的资料，经合理审慎调查、核实、分析和整理后完成的。就我知悉的范围内，本报告全面反映了客户最主要、最基本的信息，我对申请人、担保人的法律地位及本申报书所涉及的数据和内容的真实性、准确性、完整性、有效性及所作判断的合理性负责，并且保证本笔业务的交易对手与本人无任何关联关系及利益关系、以及尽调过程中获取的复印件与原件一致，否则，本人愿意承担相关的法律责任及业务经营责任。

本项目的尽职调查过程中，我本着专业、诚信的原则，做到勤勉尽责，公正无私且并无收取项目方或其关联方的任何利益；并进而承诺在一旦完成投资后，亦不会收受项目方或其关联方任何利益。

我对于违反本声明的行为及其所造成的后果愿意接受公司的处理直至承担法律责任。

项目经理签字及时间：

二、审核人声明和保证

我们在此声明与保证：我们已经本着专业、诚信、勤勉尽责的原则，对项目经理所提交尽职调查报告以及相关材料进行了审核，在我所知悉的范围内，未发现存在不真实、不准确的信息或内容，未发现存在违反法律法规及公司规定、损害公司利益的行为。

本项目过程中，我作为审核人公正无私且并无收取项目方或其关联方的任何利益；并进而承诺在一旦完成投资后，亦不会收受项目方或其关联方任何利益。

审核人签字及时间：

尽职调查工作日志

一、现场走访日志

时间

地点

人员

XXXX年XX月XX日

XX广场楼

Xxxx

XXXX年XX月XX日

XX

广场楼

Xxxx

请在下面空白处粘贴现场走访照片

（照片）

二、重要人员访谈日志

时间

地点

我方人员

被访谈人员

XXXX年XX月XX日

XX发展广场楼

Xxxx

Xxxx

XXXX年XX月XX日

XX发展广场楼

Xxxx

Xxxx

备注：请将每次访谈的要点纪要作为尽调报告附件

三、外部信息查询日志

序号

工作内容

1

国家企业信用信息公示系统/启信宝/企查查/中国裁判文书网/中国执行信息公开网等

2

Wind/同花顺财经/百度等

3

实地走访/高管访谈等

TOC\o1-5\h\z第一部分项目方案概述 1

第二部分项目交易方案 3

\oCurrentDocument一、 交易结构 3

二、 资金用途分析 5

三、 还款来源分析 7

第三部分项目情况分析 7

—、HD区xx村旧改基本信息 7

（一） 旧改流程 7

（二） 旧改融资节点 8

（三） 城市更新项目成功案例 10

\oCurrentDocument（四） HD区三旧改造 14

\oCurrentDocument二、 HDxx村城市更新项目所处区域市场分析 15

（一） 区域经济 15

（二） 区域房地产市场 25

\oCurrentDocument三、 项目基本情况分析 35

\oCurrentDocument（一） 项目地块背景情况 36

\oCurrentDocument（二） 项目交通配套 39

\oCurrentDocument（三） 项目周边配套 40

（四） 项目投资测算 41

\oCurrentDocument（五） XX村旧改项目客户定位 43

\oCurrentDocument（六） XX村旧改项目区域内竞品分析 43

第四部分交易对手情况介绍 44

—、项目操盘方一xx地产 44

（―）基本情况 44

（二） 开发能力和资产实力 46

（三） 公司经营情况 56

（四） 财务情况 63

（五） 融资担保、资信情况 79

二、 项目融资方1-XRL 81

（-）基本情况 81

（二） 财务情况 82

（三） 资信情况 84

三、 项目融资方2—xx百利 84

（―）基本情况 84

（二） 财务情况 86

（三） 资信情况 87

\oCurrentDocument四、 项目融资方3-HY集团 87

（―）基本情况 88

第五部分增信措施分析 90

\oCurrentDocument一、 有限合伙企业层面 90

二、 XXDT和BHD层面 90

\oCurrentDocument三、 项目公司层面 90

\oCurrentDocument四、 后续融资安排 90

\oCurrentDocument五、 交易对手跟踪方案 91

第六部分风险提示及防范