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财务支付管理办法

1目的

为加强公司财务管理、规范公司支付管理，根据公司相关业务政策，结合本公司的具体

情况，制定本管理办法。

2合用范围

本管理办法合用于XXXXXX。

3．支付与控制原则

3.1诚信原则：报销人和各审批人必须坚守诚信原则，实事求是。严禁弄虚作假，“化整为零”

逃避审核人员的审批,或者代为代审批人报销,造成审批人员自行审批报销等失控情况。财

务部定期和不定期审查,对发现违反诚信原则的相关人员，予以严肃处理。

3.2预算控制：支出必须严格控制在预算范围内，以总额控制为主、单项控制为辅的方式。

3.3单据控制：单据必须符合真实性、合理性、合法性及完整性要求。

3.4程序控制：必须严格执行公司相关审批流程及审批权限。

4．各类费用管理规定

4.1员工出差费用管理

4.1.1出差的定义

出差是指员工因公离开公司所在地，普通以市级行政区域划分为界限。

4.1。2出差审批规定：出差应事先提交出差审批流程进行相应审批;并报备人力资源部。出

差审批表中应明确写明5定相关事项。

4.1。3出差交通费和住宿费标准

交通费标准

项目火车轮船飞机其他交通工具

职级

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高管二等动车、软卧二等舱经济舱出租车

部门经理硬座、二等动车、硬卧三等舱经济舱出租车

其他人员硬座、二等动车、硬卧三等舱公共交通

住宿费标准(每人每天)

项目住宿标准元/日/人

标准

职级A类城市B类城市C类城市

部门经理以上

其他人员

注：

1、出差参加会议,住宿由会议统一安排的，住宿费用据实报销.

2、有协议酒店的应住宿协议酒店，住宿费用按协议价格报销.

4.1。4出差交通费规定

4.1。4.1总分公司部门经理以下员工乘坐飞机、轮船二等舱及以上、火车软卧等需公司总经

理批准。未经批准乘坐飞机、火车软卧和轮船二等舱及以上，自负50％车票，但对随同公司

领导出差的随行人员，可以参照同等级标准执行.租赁包车需经公司总经理允许。

4.1.4.2出差目的地距离出发地500公里以内的，要求首先选择乘坐火车或者长途汽车，如

因特殊情况需要乘坐飞机的，须书面说明原因，由总经理批准。

4。1.4.3员工出差私车公用发生的过路过桥费据实报销，汽油费按照每百公里消耗12升汽

油按发生当日的油价计算报销汽油费用.

4.1。4。4公司统一为员工购买交通意外险，员工在出差时不需再次购买。

4。1.5住宿费用规定

住宿费用报销一律以正规住宿费发票为报销凭证；对两人以上同行出差，可按最高级别

者标准报销，如多人同行,应合理安排房间，无特殊原因不得超过合理的房间数,否则不予报

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销；对出差人员由接待单位或者住在亲友家，无住宿费发票的，一律不予报销住宿费；对特

殊情况，将超过上述标准的，须总经理批准。

4。1.6市内交通费

出差人员往返机场尽可能乘坐机场巴士。在出差地市内,可乘坐公共交通工具或者中等价

位以下的出租车辆，并取得有效票据在市内交通费报销额度内报销.出差期间不得包租市内

出租车跑长途，如发生此类费用，由当事人自理。

乘坐出租车费，出租车票必须写明日期,大写金额要字迹清晰，且要复写(手工)或者单

联(打印)，有财税部门套印监制章和开票单位的印章,市内车票背面应注明日期、起始地点、

事由、实际使用金额。报销标准上限:发达城市((上海、北京、广州、天津、深圳、杭州)

100元/天，其他普通城市80元/天.

4。1。7出差餐费补贴管理规定

4.1.7.1以实际出差天数计发,按每人每日50元。对出差不满6小时的不予以发放；对由公

司外派学习、培训,住宿实报实销，无津贴。

4。1。7。2出差、开会等,伙食由会议主办方或者出差单位解决的,再也不享受该项补贴。但