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咨询公司结算审核管理制度范文

咨询公司结算审核管理制度范文

第一章总则

第一条为规范咨询公司的结算审核工作，提高工作效率和质

量，保障公司的经济效益，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于咨询公司的结算审核工作。

第三条咨询公司的结算审核工作应遵循公平、公正、公开的

原则，确保结算过程合法合规。

第四条咨询公司结算审核工作由财务部门负责具体实施，财

务部门应做好相关人员的培训和考核。

第五条所有参与结算的相关人员应遵守本管理制度，严禁利

用结算审核职责谋取私利。

第二章结算审核的主体与职责

第六条结算审核的主体是财务部门，具体职责如下：

1.负责制定年度结算审核计划，明确审核的时间节点和内容。

2.负责收集结算相关资料，准备审核所需的各类文件和报表。

3.负责对合同、协议等文本进行审核，确保合同、协议的合法

性和有效性。

4.负责对结算单据进行审核，确保金额的准确性和合理性。

5.负责与各部门协作，解决结算中的问题和争议。

6.负责编制结算审核报告，记录审核过程和结果。

7.负责对审核结果的跟踪和监督，确保问题的整改和落实。

8.负责对结算审核工作的评估和改进，提出相关建议。

第七条结算审核的参与人员包括但不限于财务部门、合同部

门、项目经理等相关人员，各自的职责如下：

1.财务部门负责审核结算单据的准确性和合理性。

2.合同部门负责审核合同、协议等文本的合法性和有效性。

3.项目经理负责提供项目实施过程中的相关资料和解答结算中

的问题。

第三章结算审核流程

第八条结算审核流程分为初审和复审两个阶段。

第九条初审阶段包括以下步骤：

1.经办人员准备结算相关文件和报表。

2.财务人员对文件和报表进行初步核对，确保完整性和准确性。

3.合同部门对合同、协议等文本进行审核，确认合法性和有效

性。

4.结算单据经过合同部门和财务部门核对金额的准确性和合理

性。

第十条复审阶段包括以下步骤：

1.财务部门对结算单据和审核意见进行再次核对，确保审核结

果准确。

2.财务部门编制审核报告，记录审核过程和结果。

3.审核报告送交财务部门领导审批。

4.符合条件的结算单据送交相关部门备案。

第四章监督和考核

第十一条财务部门应根据本管理制度的要求，制定结算审核

工作的计划和考核办法。

第十二条财务部门对结算审核人员进行定期和不定期的培训，

提高其职业素质和技能。

第十三条财务部门应建立结算审核记录和档案，记录审核结

果和意见，并定期进行复核。

第十四条财务部门应组织对结算审核工作的评估，及时发现

问题并提出改进建议。

第十五条财务部门应定期向公司领导报告结算审核工作的进

展情况和成果。

第五章附则

第十六条对于咨询公司结算审核工作中出现的问题和纠纷，

应及时与相关部门进行沟通和协调解决。

第十七条对于违反本管理制度的行为，咨询公司将会进行相

应的纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、降

职、辞退等。

第六章生效和修改

第十八条本管理制度自颁布之日起生效。

第十九条对于本管理制度的任何修改或者解释，由财务部门

负责，并报公司领导审核和批准。

第二十条本管理制度的解释权归咨询公司所有。